| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 442.00 | 7 754.00 | 18 688.00 | 26 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 348.00 | | 124 348.00 | 124 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 026.00 | 7 754.00 | 204 272.00 | 212 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 083.00 | | 191 083.00 | 191 083.00 |
BZ Autres créances | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CF Disponibilités | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 764.00 | | 211 764.00 | 211 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 790.00 | 7 754.00 | 416 036.00 | 423 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 348.00 | | | 124 348.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 98 814.00 | | | 98 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 204.00 | 103 814.00 | | 114 204.00 |
DL TOTAL (I) | 268 018.00 | 153 814.00 | | 268 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 128.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 182.00 | 8 421.00 | | 53 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 981.00 | 30 123.00 | | 72 981.00 |
EA Autres dettes | 19 725.00 | 4 198.00 | | 19 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 834.00 | 2 549.00 | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 018.00 | 45 944.00 | | 148 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 036.00 | 199 758.00 | | 416 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 018.00 | 45 944.00 | | 148 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 128.00 | | 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 640.00 | | 420 640.00 | 420 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 640.00 | | 420 640.00 | 420 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 895.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 996.00 | 1 327.00 | | 7 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 979.00 | | | -3 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 549.00 | 12 076.00 | | 24 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 086.00 | 244 819.00 | | 430 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 882.00 | 141 005.00 | | 315 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 204.00 | 103 814.00 | | 114 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 243.00 | | 410 413.00 | 55 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 539.00 | 185 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 630.00 | 212 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 092.00 | 26 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 968.00 | | 4 566.00 | 22 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 275.00 | | 405 848.00 | 32 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21.00 | | 7 754.00 | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21.00 | | 7 754.00 | 21.00 |