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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 213.00 | 12 817.00 | 14 396.00 | 27 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 992.00 | 12 817.00 | 286 175.00 | 298 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 016.00 | | 419 016.00 | 419 016.00 |
BZ Autres créances | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CF Disponibilités | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 951.00 | | 457 951.00 | 457 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 942.00 | 12 817.00 | 744 125.00 | 756 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
CU Autres participations | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 213 018.00 | 98 814.00 | | 213 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 567.00 | 114 204.00 | | 78 567.00 |
DL TOTAL (I) | 346 585.00 | 268 018.00 | | 346 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 296.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 744.00 | | | 140 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 600.00 | 53 182.00 | | 50 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 223.00 | 72 981.00 | | 55 223.00 |
EA Autres dettes | 150 830.00 | 19 725.00 | | 150 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 540.00 | 148 018.00 | | 397 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 125.00 | 416 036.00 | | 744 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 540.00 | 148 018.00 | | 397 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 296.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 363.00 | | 501 363.00 | 501 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 363.00 | | 501 363.00 | 501 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 063.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 087.00 | 7 996.00 | | 7 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 092.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 412.00 | 4 000.00 | | 3 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 1 070.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 412.00 | 5 070.00 | | 43 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 412.00 | -3 979.00 | | -43 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 342.00 | 24 549.00 | | 26 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 746.00 | 430 086.00 | | 552 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 179.00 | 315 882.00 | | 474 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 567.00 | 114 204.00 | | 78 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 026.00 | | 522 813.00 | 212 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435 848.00 | 271 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 848.00 | 298 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 442.00 | | 771.00 | 26 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 584.00 | | 522 042.00 | 185 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 754.00 | 5 063.00 | | 7 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 754.00 | 5 063.00 | | 7 754.00 |