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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AP Constructions | 409 500.00 | 11 375.00 | 398 125.00 | 409 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 566.00 | 22 761.00 | 60 805.00 | 83 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 625 643.00 | | 625 643.00 | 625 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 199.00 | 34 136.00 | 1 180 063.00 | 1 214 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 659.00 | | 350 659.00 | 350 659.00 |
BZ Autres créances | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
CF Disponibilités | 202 721.00 | | 202 721.00 | 202 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 993.00 | | 596 993.00 | 596 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 192.00 | 34 136.00 | 1 777 056.00 | 1 811 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 638 133.00 | | | 638 133.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 880.00 | 50 000.00 | | 43 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 770.00 | 291 585.00 | | 203 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440.00 | 56 004.00 | | 440.00 |
DL TOTAL (I) | 253 090.00 | 402 590.00 | | 253 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 999.00 | 313.00 | | 1 000 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 975.00 | 66 804.00 | | 230 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 379.00 | 67 608.00 | | 148 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 244.00 | 54 719.00 | | 91 244.00 |
EA Autres dettes | 52 369.00 | 75 968.00 | | 52 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 966.00 | 265 410.00 | | 1 523 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 056.00 | 668 000.00 | | 1 777 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 311.00 | 265 410.00 | | 1 156 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 313.00 | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 844.00 | | 661 844.00 | 661 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 844.00 | | 661 844.00 | 661 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 961.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 736.00 | 9 517.00 | | 5 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 455.00 | 2.00 | | 1 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455.00 | 2.00 | | 1 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 718.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455.00 | -139 933.00 | | 1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 3 795.00 | | 1 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 073.00 | 786 783.00 | | 673 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 633.00 | 730 779.00 | | 672 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440.00 | 56 004.00 | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 652.00 | | 1 530 993.00 | 326 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 643 446.00 | 675 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 446.00 | 1 214 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 810.00 | | 501 756.00 | 36 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 843.00 | | 1 029 237.00 | 289 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 175.00 | 20 961.00 | | 13 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 175.00 | 20 961.00 | | 13 175.00 |