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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 810.00 | 13 175.00 | 23 635.00 | 36 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 742.00 | | 231 742.00 | 231 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 652.00 | 13 175.00 | 313 478.00 | 326 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 698.00 | | 314 698.00 | 314 698.00 |
BZ Autres créances | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
CF Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 523.00 | | 354 523.00 | 354 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 175.00 | 13 175.00 | 668 000.00 | 681 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252 343.00 | | | 252 343.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 291 585.00 | 213 018.00 | | 291 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 004.00 | 78 567.00 | | 56 004.00 |
DL TOTAL (I) | 402 590.00 | 346 585.00 | | 402 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 143.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 804.00 | 140 744.00 | | 66 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 608.00 | 50 600.00 | | 67 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 719.00 | 55 223.00 | | 54 719.00 |
EA Autres dettes | 75 968.00 | 150 830.00 | | 75 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 410.00 | 397 540.00 | | 265 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 000.00 | 744 125.00 | | 668 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 410.00 | 397 540.00 | | 265 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 143.00 | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 555.00 | | 602 555.00 | 602 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 555.00 | | 602 555.00 | 602 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 353.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 517.00 | 7 087.00 | | 9 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 3 412.00 | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 217.00 | 40 000.00 | | 139 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 935.00 | 43 412.00 | | 139 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 933.00 | -43 412.00 | | -139 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 26 342.00 | | 3 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 783.00 | 552 746.00 | | 786 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 779.00 | 474 179.00 | | 730 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 004.00 | 78 567.00 | | 56 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 992.00 | | 1 134 920.00 | 298 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 093 048.00 | 289 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 107 259.00 | 326 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 212.00 | 36 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 213.00 | | 23 809.00 | 27 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 779.00 | | 1 111 112.00 | 271 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 817.00 | 6 353.00 | 5 995.00 | 12 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 817.00 | 6 353.00 | 5 995.00 | 12 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 608.00 | 67 608.00 | | 67 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 968.00 | 75 968.00 | | 75 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 742.00 | 231 742.00 | | 231 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
UX Autres créances clients | 314 698.00 | 314 698.00 | | 314 698.00 |
VB T. V. A. | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VC Groupe et associés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 315.00 | 606 315.00 | | 606 315.00 |
VW T.V.A. | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 410.00 | 265 410.00 | | 265 410.00 |