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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AP Constructions | 409 500.00 | 27 755.00 | 381 745.00 | 409 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 647.00 | 34 087.00 | 63 560.00 | 97 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 066.00 | | 452 066.00 | 452 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 225.00 | 61 842.00 | 1 015 383.00 | 1 077 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 200.00 | | 536 200.00 | 536 200.00 |
BZ Autres créances | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
CF Disponibilités | 78 216.00 | | 78 216.00 | 78 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 692.00 | | 640 692.00 | 640 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 917.00 | 61 842.00 | 1 656 075.00 | 1 717 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 477 078.00 | | | 477 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 204 210.00 | 203 770.00 | | 204 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 107.00 | 440.00 | | 5 107.00 |
DL TOTAL (I) | 258 198.00 | 253 090.00 | | 258 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 139.00 | 1 000 999.00 | | 968 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 154.00 | 230 975.00 | | 99 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 481.00 | 148 379.00 | | 107 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 112.00 | 91 244.00 | | 151 112.00 |
EA Autres dettes | 71 992.00 | 52 369.00 | | 71 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 877.00 | 1 523 966.00 | | 1 397 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 075.00 | 1 777 056.00 | | 1 656 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 651.00 | 1 156 311.00 | | 463 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 253.00 | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 793.00 | | 839 793.00 | 839 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 793.00 | | 839 793.00 | 839 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 583.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 065.00 | 5 736.00 | | 21 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 455.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 1 455.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 774.00 | | 1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 245.00 | 673 073.00 | | 871 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 138.00 | 672 633.00 | | 866 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 107.00 | 440.00 | | 5 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 199.00 | | 1 341 342.00 | 1 214 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 473 399.00 | 524 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 478 317.00 | 1 077 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 918.00 | 552 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 566.00 | | 18 999.00 | 538 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 633.00 | | 1 322 343.00 | 675 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 136.00 | 32 624.00 | 4 918.00 | 34 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 136.00 | 32 624.00 | 4 918.00 | 34 136.00 |