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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
AP Constructions | 661 372.00 | 11 164.00 | 650 208.00 | 661 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 13.00 | 23 986.00 | 24 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 711 152.00 | | 1 711 152.00 | 1 711 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 094.00 | | 115 094.00 | 115 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 068.00 | 11 177.00 | 2 796 891.00 | 2 808 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
BZ Autres créances | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CF Disponibilités | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 408.00 | 11 177.00 | 2 819 231.00 | 2 830 408.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 657.00 | | | -139 657.00 |
DL TOTAL (I) | -138 657.00 | | | -138 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 395 572.00 | | | 2 395 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 820.00 | | | 546 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 957 888.00 | | | 2 957 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 231.00 | | | 2 819 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 692.00 | | | 712 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 178.00 | | 267 178.00 | 267 178.00 |
FG Production vendue services | 40 358.00 | | 40 358.00 | 40 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 536.00 | | 307 536.00 | 307 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 388.00 | | | 317 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 046.00 | | | 457 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 657.00 | | | -139 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 808 068.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 808 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 442 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 442 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 365 143.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 094.00 | | | 115 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 395 209.00 | 150 012.00 | 979 430.00 | 2 395 209.00 |
VI Groupe et associés | 546 530.00 | 546 530.00 | | 546 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 478 893.00 | | | 2 478 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 521.00 | | | 84 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 657.00 | 20 514.00 | 115 143.00 | 135 657.00 |
VW T.V.A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 957 888.00 | 712 692.00 | 979 430.00 | 2 957 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 829.00 | | | 73 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 847.00 | | | 60 847.00 |
ST Autres comptes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21.00 | | | 21.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 829.00 | | | 73 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 869.00 | | | 84 869.00 |