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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 014.00 | 2 638.00 | 1 376.00 | 4 014.00 |
AN Terrains | 50 962.00 | 496.00 | 50 466.00 | 50 962.00 |
AP Constructions | 1 372 676.00 | 216 767.00 | 1 155 909.00 | 1 372 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 335.00 | 35 019.00 | 45 316.00 | 80 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 012 458.00 | | 1 012 458.00 | 1 012 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 734.00 | | 88 734.00 | 88 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 228.00 | 254 920.00 | 2 604 308.00 | 2 859 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 170.00 | 16 947.00 | 37 223.00 | 54 170.00 |
BZ Autres créances | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
CF Disponibilités | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 208.00 | 16 947.00 | 68 261.00 | 85 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 437.00 | 271 867.00 | 2 672 569.00 | 2 944 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 783.00 | | | 88 783.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -446 258.00 | -334 052.00 | | -446 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 119.00 | -112 206.00 | | -99 119.00 |
DL TOTAL (I) | -544 377.00 | -445 258.00 | | -544 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 103.00 | 2 048 191.00 | | 1 917 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 679.00 | 1 055 447.00 | | 1 205 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 748.00 | 72 832.00 | | 87 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 416.00 | 6 380.00 | | 6 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 946.00 | 3 183 014.00 | | 3 216 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 569.00 | 2 737 757.00 | | 2 672 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 216 946.00 | 3 182 849.00 | | 3 216 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 75.00 | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 362.00 | 83 267.00 | | 99 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 481.00 | 195 473.00 | | 198 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 119.00 | -112 206.00 | | -99 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 908.00 | | 3 360.00 | 2 857 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 040.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513 071.00 | | 3 360.00 | 2 513 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 824.00 | | | 340 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 280.00 | 7 667.00 | | 9 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 280.00 | 7 667.00 | | 9 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 280.00 | 7 667.00 | | 9 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 748.00 | 87 748.00 | | 87 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 734.00 | 88 734.00 | | 88 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
VB T. V. A. | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 916 786.00 | 1 916 786.00 | | 1 916 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 204 339.00 | 1 204 339.00 | | 1 204 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 986.00 | | | 106 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 334.00 | 164 334.00 | | 164 334.00 |
VW T.V.A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 946.00 | 3 216 946.00 | | 3 216 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 206.00 | 14 169.00 | | 14 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 564.00 | 3 137.00 | | 4 564.00 |
ST Autres comptes | 33 371.00 | 40 723.00 | | 33 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 059.00 | 1 107.00 | | 1 059.00 |
YT Sous‐traitance | 14 539.00 | 18 599.00 | | 14 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 206.00 | 14 169.00 | | 14 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 534.00 | 63 566.00 | | 53 534.00 |