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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 014.00 | 1 835.00 | 2 178.00 | 4 014.00 |
AN Terrains | 50 962.00 | 39.00 | 50 922.00 | 50 962.00 |
AP Constructions | 1 369 315.00 | 157 871.00 | 1 211 443.00 | 1 369 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 335.00 | 24 316.00 | 56 019.00 | 80 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 012 458.00 | | 1 012 458.00 | 1 012 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 774.00 | | 90 774.00 | 90 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 857 908.00 | 184 063.00 | 2 673 845.00 | 2 857 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 340.00 | 9 280.00 | 39 060.00 | 48 340.00 |
BZ Autres créances | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
CF Disponibilités | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 191.00 | 9 280.00 | 63 911.00 | 73 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 099.00 | 193 343.00 | 2 737 756.00 | 2 931 099.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 051.00 | | | -334 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 205.00 | | | -112 205.00 |
DL TOTAL (I) | -445 257.00 | | | -445 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 048 190.00 | | | 2 048 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 446.00 | | | 1 055 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 832.00 | | | 72 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183 014.00 | | | 3 183 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 756.00 | | | 2 737 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 992.00 | | | 1 169 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 395.00 | | 81 395.00 | 81 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 395.00 | | 81 395.00 | 81 395.00 |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 266.00 | | | 83 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 472.00 | | | 195 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 205.00 | | | -112 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 309.00 | | 31 598.00 | 2 826 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 857 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 513 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493 482.00 | | 19 587.00 | 2 493 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 813.00 | | 12 011.00 | 328 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 782.00 | 69 279.00 | | 114 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 803.00 | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 750.00 | 68 476.00 | | 113 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 205.00 | 75.00 | | 9 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 205.00 | 75.00 | | 9 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 205.00 | 75.00 | | 9 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 832.00 | 72 832.00 | | 72 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 774.00 | | 90 774.00 | 90 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VB T. V. A. | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 048 115.00 | 35 258.00 | | 2 048 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 106.00 | 1 054 106.00 | | 1 054 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 325.00 | 65 502.00 | 90 823.00 | 156 325.00 |
VW T.V.A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182 847.00 | 1 169 990.00 | | 3 182 847.00 |