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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 391.00 | 1 714.00 | 2 106.00 |
AN Terrains | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
AP Constructions | 1 369 315.00 | 40 368.00 | 1 328 947.00 | 1 369 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 144.00 | 5 057.00 | 66 087.00 | 71 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 006 624.00 | | 1 006 624.00 | 1 006 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 887.00 | | 96 887.00 | 96 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 526.00 | 45 817.00 | 2 796 709.00 | 2 842 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 833.00 | 5 485.00 | 38 348.00 | 43 833.00 |
BZ Autres créances | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CF Disponibilités | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 060.00 | 5 485.00 | 51 575.00 | 57 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 587.00 | 51 302.00 | 2 848 284.00 | 2 899 587.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 657.00 | | | -139 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 544.00 | | | -91 544.00 |
DL TOTAL (I) | -230 202.00 | | | -230 202.00 |
DP Provisions pour risques | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 521.00 | | | 2 251 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 603.00 | | | 800 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 897.00 | | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
EA Autres dettes | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 032.00 | | | 3 077 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 284.00 | | | 2 848 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 633.00 | | | 1 014 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 182.00 | | 68 182.00 | 68 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 182.00 | | 68 182.00 | 68 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 485.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 502.00 | | | 88 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 047.00 | | | 180 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 544.00 | | | -91 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 068.00 | | 780 293.00 | 2 808 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 207.00 | 346 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 727 627.00 | 18 207.00 | 2 842 526.00 | 727 627.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 727 627.00 | | 2 493 484.00 | 727 627.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 925.00 | | 778 187.00 | 2 442 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 143.00 | | | 365 143.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 727 627.00 | | | 727 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 177.00 | 34 638.00 | | 11 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 391.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 177.00 | 34 247.00 | | 11 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 455.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 485.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 940.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 485.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 887.00 | | 96 887.00 | 96 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VB T. V. A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 251 521.00 | 190 020.00 | 996 503.00 | 2 251 521.00 |
VI Groupe et associés | 799 713.00 | 799 713.00 | | 799 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 490.00 | | | 143 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 571.00 | 50 635.00 | 96 936.00 | 147 571.00 |
VW T.V.A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 134.00 | 1 014 633.00 | 996 503.00 | 3 076 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
ST Autres comptes | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 633.00 | | | 633.00 |
YT Sous‐traitance | 523.00 | | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |