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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 014.00 | 1 032.00 | 2 981.00 | 4 014.00 |
AN Terrains | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
AP Constructions | 1 369 315.00 | 99 119.00 | 1 270 195.00 | 1 369 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 144.00 | 14 631.00 | 56 513.00 | 71 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 006 624.00 | | 1 006 624.00 | 1 006 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 763.00 | | 78 763.00 | 78 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 311.00 | 114 783.00 | 2 711 527.00 | 2 826 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 216.00 | 9 205.00 | 37 011.00 | 46 216.00 |
BZ Autres créances | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CF Disponibilités | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 033.00 | 9 205.00 | 51 828.00 | 61 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 345.00 | 123 988.00 | 2 763 356.00 | 2 887 345.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 202.00 | | | -231 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 848.00 | | | -102 848.00 |
DL TOTAL (I) | -333 051.00 | | | -333 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 062 965.00 | | | 2 062 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 296.00 | | | 979 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
EA Autres dettes | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 408.00 | | | 3 096 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 356.00 | | | 2 763 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 906.00 | | | 1 034 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 008.00 | | 82 008.00 | 82 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 008.00 | | 82 008.00 | 82 008.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 720.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 897.00 | | | 87 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 746.00 | | | 190 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 848.00 | | | -102 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 526.00 | | 1 908.00 | 2 842 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 123.00 | 328 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 123.00 | 2 826 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 493 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 106.00 | | 1 908.00 | 2 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493 484.00 | | | 2 493 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 936.00 | | | 346 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 817.00 | 68 967.00 | | 45 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 641.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 425.00 | 68 326.00 | | 45 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
6T Sur comptes clients | 5 485.00 | 3 720.00 | | 5 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 485.00 | 3 720.00 | | 5 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 940.00 | 3 720.00 | 1 455.00 | 6 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 720.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 763.00 | | 78 763.00 | 78 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VB T. V. A. | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 062 921.00 | 1 420.00 | | 2 062 921.00 |
VI Groupe et associés | 977 956.00 | 977 956.00 | | 977 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 489.00 | | | 188 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 861.00 | 58 048.00 | 78 812.00 | 136 861.00 |
VW T.V.A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 408.00 | 1 034 906.00 | | 3 096 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
ST Autres comptes | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | | | 720.00 |
YT Sous‐traitance | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 267.00 | | | 48 267.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |