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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 1 373.00 | 647.00 | 2 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 436.00 | 973.00 | 20 463.00 | 21 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 113.00 | 1 982.00 | 9 131.00 | 11 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 527.00 | 4 328.00 | 34 199.00 | 38 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 935.00 | | 218 935.00 | 218 935.00 |
BZ Autres créances | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
CF Disponibilités | 149 371.00 | | 149 371.00 | 149 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 675.00 | | 435 675.00 | 435 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 202.00 | 4 328.00 | 469 874.00 | 474 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 287.00 | | | 113 287.00 |
DL TOTAL (I) | 119 287.00 | | | 119 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 238.00 | | | 92 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 651.00 | | | 238 651.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 587.00 | | | 350 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 874.00 | | | 469 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 439.00 | | | 340 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 599.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 071.00 | 38 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 071.00 | 32 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 997.00 | 1 669.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 373.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 624.00 | 1 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 238.00 | 92 238.00 | | 92 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 829.00 | 125 829.00 | | 125 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UX Autres créances clients | 218 935.00 | | | 218 935.00 |
VB T. V. A. | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 356.00 | 8 209.00 | 10 148.00 | 18 356.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VP Divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 135.00 | 284 135.00 | | 284 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 587.00 | 340 439.00 | 10 148.00 | 350 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |