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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 996.00 | 34 692.00 | 14 305.00 | 48 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 879.00 | 56 682.00 | 202 197.00 | 258 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 920.00 | 95 471.00 | 221 449.00 | 316 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 773.00 | | 340 773.00 | 340 773.00 |
BZ Autres créances | 27 449.00 | | 27 449.00 | 27 449.00 |
CF Disponibilités | 166 198.00 | | 166 198.00 | 166 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 184.00 | | 50 184.00 | 50 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 261.00 | | 592 261.00 | 592 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 181.00 | 95 471.00 | 813 710.00 | 909 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 3 010.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 240 345.00 | 211 904.00 | | 240 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 181.00 | 120 431.00 | | 111 181.00 |
DL TOTAL (I) | 367 126.00 | 335 945.00 | | 367 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 709.00 | 41 203.00 | | 102 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 380.00 | 105 018.00 | | 70 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 976.00 | 143 169.00 | | 165 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 415.00 | 107 693.00 | | 83 415.00 |
EA Autres dettes | 24 104.00 | 25 046.00 | | 24 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 584.00 | 422 129.00 | | 446 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 710.00 | 758 074.00 | | 813 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 380.00 | | | 70 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 874.00 | | 76 898.00 | 259 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 852.00 | 316 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 852.00 | 307 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 829.00 | | 76 898.00 | 250 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 188.00 | 40 772.00 | 5 489.00 | 60 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | 597.00 | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 687.00 | 40 176.00 | 5 489.00 | 56 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 976.00 | 165 976.00 | | 165 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 411.00 | 58 411.00 | | 58 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
UX Autres créances clients | 340 773.00 | 340 773.00 | | 340 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 965.00 | 50 901.00 | 121 064.00 | 171 965.00 |
VI Groupe et associés | 70 380.00 | 70 380.00 | | 70 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 420.00 | | | 171 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 171.00 | | | 40 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 261.00 | 423 261.00 | | 423 261.00 |
VW T.V.A. | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 584.00 | 395 521.00 | 121 064.00 | 516 584.00 |