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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 1 731.00 | 289.00 | 2 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 239.00 | 7 202.00 | 48 037.00 | 55 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 351.00 | 5 929.00 | 10 422.00 | 16 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 090.00 | 14 862.00 | 64 228.00 | 79 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 471.00 | | 193 471.00 | 193 471.00 |
BZ Autres créances | 50 865.00 | | 50 865.00 | 50 865.00 |
CF Disponibilités | 121 301.00 | | 121 301.00 | 121 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 770.00 | | 407 770.00 | 407 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 861.00 | 14 862.00 | 471 999.00 | 486 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 112 687.00 | | | 112 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 381.00 | 113 287.00 | | 95 381.00 |
DL TOTAL (I) | 214 669.00 | 119 287.00 | | 214 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 070.00 | 18 356.00 | | 38 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 591.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 419.00 | 92 238.00 | | 108 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 150.00 | 238 651.00 | | 109 150.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 750.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 330.00 | 350 587.00 | | 257 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 999.00 | 469 874.00 | | 471 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 689.00 | 340 439.00 | | 237 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 527.00 | | 40 563.00 | 38 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 549.00 | | 39 041.00 | 32 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958.00 | | 1 521.00 | 3 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 328.00 | 10 534.00 | | 4 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | 358.00 | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 955.00 | 10 176.00 | | 2 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 419.00 | 108 419.00 | | 108 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 154.00 | 74 154.00 | | 74 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
UX Autres créances clients | 193 471.00 | 193 471.00 | | 193 471.00 |
VB T. V. A. | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 064.00 | 18 423.00 | 19 641.00 | 38 064.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 639.00 | 289 639.00 | | 289 639.00 |
VW T.V.A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 330.00 | 237 689.00 | 19 641.00 | 257 330.00 |