| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 712 000.00 | | 2 712 000.00 | 2 712 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 103.00 | 336.00 | 286 767.00 | 287 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 252.00 | 441.00 | 207 811.00 | 208 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 207 355.00 | 776.00 | 3 206 578.00 | 3 207 355.00 |
BT Marchandises | 12 339 179.00 | | 12 339 179.00 | 12 339 179.00 |
BZ Autres créances | 1 878 743.00 | | 1 878 743.00 | 1 878 743.00 |
CF Disponibilités | 1 415 719.00 | | 1 415 719.00 | 1 415 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 586.00 | | 33 586.00 | 33 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 667 226.00 | | 15 667 226.00 | 15 667 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 874 581.00 | 776.00 | 18 873 805.00 | 18 874 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 134.00 | | | -160 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 866.00 | | | 2 839 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 024 888.00 | | | 3 024 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 777.00 | | | 183 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 255 624.00 | | | 11 255 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 678.00 | | | 155 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 133 971.00 | | | 1 133 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 033 939.00 | | | 16 033 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 873 805.00 | | | 18 873 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 202 561.00 | | | 13 202 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 339 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 339 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 134.00 | | | 160 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 134.00 | | | -160 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 207 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 207 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 712 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 712 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 355.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 776.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 776.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 255 624.00 | 11 255 624.00 | | 11 255 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 133 971.00 | 1 133 971.00 | | 1 133 971.00 |
VB T. V. A. | 1 878 743.00 | | | 1 878 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 024 888.00 | 377 288.00 | 1 567 854.00 | 3 024 888.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 020 000.00 | | | 3 020 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 678.00 | 155 678.00 | | 155 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 329.00 | 1 912 329.00 | | 1 912 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 850 161.00 | 13 202 561.00 | 1 567 854.00 | 15 850 161.00 |