| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 712 000.00 | | 2 712 000.00 | 2 712 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 861.00 | 129 397.00 | 184 464.00 | 313 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 678.00 | 437 299.00 | 801 379.00 | 1 238 678.00 |
AX Avances et acomptes | 41 535.00 | | 41 535.00 | 41 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 652.00 | | 70 652.00 | 70 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 476 726.00 | 566 696.00 | 3 910 030.00 | 4 476 726.00 |
BN En cours de production de biens | 67 424.00 | | 67 424.00 | 67 424.00 |
BT Marchandises | 15 565 540.00 | 182 799.00 | 15 382 741.00 | 15 565 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 173 495.00 | 1 296.00 | 5 172 199.00 | 5 173 495.00 |
BZ Autres créances | 3 459 331.00 | | 3 459 331.00 | 3 459 331.00 |
CF Disponibilités | 619 383.00 | | 619 383.00 | 619 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 472.00 | | 109 472.00 | 109 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 994 647.00 | 184 095.00 | 24 810 552.00 | 24 994 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 471 373.00 | 750 791.00 | 28 720 581.00 | 29 471 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 396 614.00 | -590 821.00 | | -1 396 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 326.00 | -805 793.00 | | -482 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 060.00 | 1 603 386.00 | | 1 121 060.00 |
DP Provisions pour risques | 629 096.00 | 478 604.00 | | 629 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 096.00 | 478 604.00 | | 629 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 884.00 | 4 249 843.00 | | 1 842 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 174 887.00 | 8 426 274.00 | | 7 174 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 281.00 | 1 000.00 | | 2 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 807 655.00 | 15 631 410.00 | | 11 807 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 712.00 | 1 140 689.00 | | 1 454 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278.00 | | | 278.00 |
EA Autres dettes | 4 077 359.00 | 3 695 999.00 | | 4 077 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 369.00 | 489 577.00 | | 610 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 970 425.00 | 33 634 791.00 | | 26 970 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 720 581.00 | 35 716 781.00 | | 28 720 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 537 713.00 | | | 25 537 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 657 904.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 583 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 241 011.00 | |
FM Production stockée | | | 33 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 906 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 249 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 321 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 786 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 513 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 423 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -516 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -624 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 872.00 | 2 713.00 | | 7 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 594.00 | | | 231 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 466.00 | 2 713.00 | | 239 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 240.00 | | | 220 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 821.00 | | | 276 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 355.00 | 2 713.00 | | -37 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 135.00 | -318 249.00 | | -179 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 146 048.00 | 81 861 192.00 | | 84 146 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 628 374.00 | 82 666 985.00 | | 84 628 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 326.00 | -805 793.00 | | -482 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 461 312.00 | | 281 174.00 | 4 461 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 761.00 | 4 476 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 812 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 761.00 | 1 594 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812 000.00 | | | 2 812 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 312.00 | | 280 523.00 | 1 579 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 652.00 | 70 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 764.00 | 235 452.00 | 45 521.00 | 376 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 764.00 | 235 452.00 | 45 521.00 | 376 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 604.00 | 259 579.00 | 109 087.00 | 478 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 998.00 | 182 799.00 | 123 998.00 | 123 998.00 |
6T Sur comptes clients | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 293.00 | 182 799.00 | 123 998.00 | 125 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 897.00 | 442 378.00 | 233 085.00 | 603 897.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 378.00 | 233 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 807 655.00 | 11 807 655.00 | | 11 807 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 120.00 | 328 120.00 | | 328 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 357.00 | 333 357.00 | | 333 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 077 359.00 | 4 077 359.00 | | 4 077 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610 369.00 | 610 369.00 | | 610 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 652.00 | 70 652.00 | | 70 652.00 |
UX Autres créances clients | 5 166 281.00 | 5 166 281.00 | | 5 166 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -6 469.00 | -6 469.00 | | -6 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VB T. V. A. | 300 825.00 | 300 825.00 | | 300 825.00 |
VC Groupe et associés | 971 979.00 | 971 979.00 | | 971 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 842 884.00 | 412 452.00 | 1 353 029.00 | 1 842 884.00 |
VI Groupe et associés | 7 174 887.00 | 7 174 887.00 | | 7 174 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 407 654.00 | | | 2 407 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 271.00 | 242 271.00 | | 242 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161 555.00 | 2 161 555.00 | | 2 161 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 472.00 | 109 472.00 | | 109 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 812 951.00 | 8 812 951.00 | | 8 812 951.00 |
VW T.V.A. | 550 965.00 | 550 965.00 | | 550 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 968 144.00 | 25 537 713.00 | 1 353 029.00 | 26 968 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |