| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 712 000.00 | | 2 712 000.00 | 2 712 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 102.00 | 56 778.00 | 184 324.00 | 241 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 390.00 | 163 902.00 | 551 488.00 | 715 390.00 |
AX Avances et acomptes | | | 12.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 877 492.00 | 220 680.00 | 3 656 812.00 | 3 877 492.00 |
BP En cours de production de services | 56 591.00 | | 56 591.00 | 56 591.00 |
BT Marchandises | 24 752 453.00 | 106 542.00 | 24 645 910.00 | 24 752 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 853 753.00 | 1 296.00 | 5 852 457.00 | 5 853 753.00 |
BZ Autres créances | 4 507 357.00 | | 4 507 357.00 | 4 507 357.00 |
CF Disponibilités | 1 081 362.00 | | 1 081 362.00 | 1 081 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 698.00 | | 102 698.00 | 102 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 354 215.00 | 107 838.00 | 36 246 377.00 | 36 354 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 231 707.00 | 328 518.00 | 39 903 188.00 | 40 231 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -272 638.00 | -160 134.00 | | -272 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 183.00 | -112 504.00 | | -318 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 179.00 | 2 727 362.00 | | 2 409 179.00 |
DP Provisions pour risques | 238 229.00 | 21 138.00 | | 238 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 229.00 | 21 138.00 | | 238 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 444 667.00 | 3 434 377.00 | | 2 444 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 141 167.00 | 5 408 163.00 | | 8 141 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 263 126.00 | 15 326 608.00 | | 22 263 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 566.00 | 809 751.00 | | 1 417 566.00 |
EA Autres dettes | 2 229 799.00 | 2 479 108.00 | | 2 229 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 759 455.00 | 563 774.00 | | 759 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 255 780.00 | 28 024 781.00 | | 37 255 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 903 188.00 | 30 773 281.00 | | 39 903 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 351 570.00 | 25 600 115.00 | | 36 351 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 614 894.00 | | 73 614 894.00 | 73 614 894.00 |
FD Production vendue biens | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
FG Production vendue services | 4 943 401.00 | | 4 943 401.00 | 4 943 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 580 252.00 | | 78 580 252.00 | 78 580 252.00 |
FM Production stockée | | | 34 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 839 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 152 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 149 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 877 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 164 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 524 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 572.00 | |
GE Autres charges | | | 5 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 506 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -667 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -763 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380 997.00 | 165 843.00 | | 380 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 715.00 | 148 851.00 | | 16 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 712.00 | 314 693.00 | | 397 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 472.00 | 27 370.00 | | 24 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 715.00 | 148 851.00 | | 16 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 187.00 | 184 878.00 | | 41 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 525.00 | 129 815.00 | | 356 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 185.00 | -53 992.00 | | -89 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 255 661.00 | 66 230 350.00 | | 79 255 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 573 844.00 | 66 342 854.00 | | 79 573 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 183.00 | -112 504.00 | | -318 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 005.00 | | 183 201.00 | 3 711 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 715.00 | 3 877 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 812 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 715.00 | 956 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812 000.00 | | | 2 812 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 005.00 | | 144 201.00 | 829 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 39 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 088.00 | 133 592.00 | | 87 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 088.00 | 133 592.00 | | 87 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 138.00 | 229 572.00 | 12 480.00 | 21 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 610.00 | 129 176.00 | 125 243.00 | 102 610.00 |
6T Sur comptes clients | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 905.00 | 129 176.00 | 125 243.00 | 103 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 043.00 | 358 748.00 | 137 723.00 | 125 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 748.00 | 137 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 263 126.00 | 22 263 126.00 | | 22 263 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 995.00 | 395 995.00 | | 395 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 690.00 | 338 690.00 | | 338 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229 799.00 | 2 229 799.00 | | 2 229 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 759 455.00 | 759 455.00 | | 759 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 847 693.00 | 5 847 693.00 | | 5 847 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VB T. V. A. | 1 577 499.00 | 1 577 499.00 | | 1 577 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 444 667.00 | 1 540 457.00 | 904 210.00 | 2 444 667.00 |
VI Groupe et associés | 8 141 167.00 | 8 141 167.00 | | 8 141 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 654.00 | | | 401 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 146.00 | 226 146.00 | | 226 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928 151.00 | 2 928 151.00 | | 2 928 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 698.00 | 102 698.00 | | 102 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 572 809.00 | 10 572 809.00 | | 10 572 809.00 |
VW T.V.A. | 456 736.00 | 456 736.00 | | 456 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 255 780.00 | 36 351 570.00 | 904 210.00 | 37 255 780.00 |