| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 712 000.00 | | 2 712 000.00 | 2 712 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 249.00 | 27 971.00 | 200 278.00 | 228 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 756.00 | 59 117.00 | 541 639.00 | 600 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 005.00 | 87 088.00 | 3 623 917.00 | 3 711 005.00 |
BP En cours de production de services | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
BT Marchandises | 19 603 272.00 | 102 610.00 | 19 500 663.00 | 19 603 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 640 759.00 | 1 296.00 | 3 639 463.00 | 3 640 759.00 |
BZ Autres créances | 3 184 016.00 | | 3 184 016.00 | 3 184 016.00 |
CF Disponibilités | 794 225.00 | | 794 225.00 | 794 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 253 270.00 | 103 905.00 | 27 149 364.00 | 27 253 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 964 275.00 | 190 993.00 | 30 773 281.00 | 30 964 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 134.00 | | | -160 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 504.00 | -160 134.00 | | -112 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 362.00 | 2 839 866.00 | | 2 727 362.00 |
DP Provisions pour risques | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 434 377.00 | 3 024 888.00 | | 3 434 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 408 163.00 | 280 000.00 | | 5 408 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 326 608.00 | 11 255 624.00 | | 15 326 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 751.00 | 155 678.00 | | 809 751.00 |
EA Autres dettes | 2 479 108.00 | 183 777.00 | | 2 479 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 563 774.00 | 1 133 971.00 | | 563 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 024 781.00 | 16 033 939.00 | | 28 024 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 773 281.00 | 18 873 805.00 | | 30 773 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 600 115.00 | 16 033 939.00 | | 25 600 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 179 848.00 | | 62 179 848.00 | 62 179 848.00 |
FD Production vendue biens | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
FG Production vendue services | 3 501 099.00 | | 3 501 099.00 | 3 501 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 710 151.00 | | 65 710 151.00 | 65 710 151.00 |
FM Production stockée | | | 21 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 888 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 299 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 264 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 227 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 752 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 480.00 | |
GE Autres charges | | | 15 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 146 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 843.00 | | | 165 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 851.00 | | | 148 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 693.00 | | | 314 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 851.00 | | | 148 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 878.00 | | | 184 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 815.00 | | | 129 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 992.00 | | | -53 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 230 350.00 | | | 66 230 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 342 854.00 | 160 134.00 | | 66 342 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 504.00 | -160 134.00 | | -112 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 207 355.00 | | 652 780.00 | 3 207 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 129.00 | 3 711 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 812 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 129.00 | 829 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 712 000.00 | | 100 000.00 | 2 712 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 355.00 | | 482 780.00 | 495 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776.00 | 86 593.00 | 281.00 | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | 86 593.00 | 281.00 | 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 138.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 102 610.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 103 906.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125 044.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 385.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 326 608.00 | 15 326 608.00 | | 15 326 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 339.00 | 318 339.00 | | 318 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 761.00 | 304 761.00 | | 304 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479 108.00 | 2 479 108.00 | | 2 479 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 563 774.00 | 563 774.00 | | 563 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 639 144.00 | 3 639 144.00 | | 3 639 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 1 202 218.00 | 1 202 218.00 | | 1 202 218.00 |
VC Groupe et associés | 156 894.00 | 156 894.00 | | 156 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 057.00 | 608 057.00 | | 608 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 826 320.00 | 401 654.00 | 1 647 440.00 | 2 826 320.00 |
VI Groupe et associés | 5 408 163.00 | 5 408 163.00 | | 5 408 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 680.00 | | | 373 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817 369.00 | 1 817 369.00 | | 1 817 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 903 942.00 | 6 903 942.00 | | 6 903 942.00 |
VW T.V.A. | 146 634.00 | 146 634.00 | | 146 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 021 781.00 | 25 597 115.00 | 1 647 440.00 | 28 021 781.00 |