| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 712 000.00 | | 2 712 000.00 | 2 712 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 414.00 | 90 035.00 | 177 379.00 | 267 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 960.00 | 286 729.00 | 1 011 231.00 | 1 297 960.00 |
AX Avances et acomptes | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 461 312.00 | 376 764.00 | 4 084 548.00 | 4 461 312.00 |
BP En cours de production de services | 33 943.00 | | 33 943.00 | 33 943.00 |
BT Marchandises | 19 897 156.00 | 123 998.00 | 19 773 158.00 | 19 897 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 246 093.00 | 1 296.00 | 5 244 797.00 | 5 246 093.00 |
BZ Autres créances | 4 024 004.00 | | 4 024 004.00 | 4 024 004.00 |
CF Disponibilités | 2 549 758.00 | | 2 549 758.00 | 2 549 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 763 168.00 | 125 293.00 | 31 637 875.00 | 31 763 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 224 480.00 | 502 058.00 | 35 722 422.00 | 36 224 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | -5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -590 821.00 | -272 638.00 | | -590 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -805 793.00 | -318 183.00 | | -805 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 386.00 | 2 409 179.00 | | 1 603 386.00 |
DP Provisions pour risques | 478 604.00 | 238 229.00 | | 478 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 604.00 | 238 229.00 | | 478 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 249 843.00 | 2 444 667.00 | | 4 249 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 426 274.00 | 8 141 167.00 | | 8 426 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 631 694.00 | 22 263 126.00 | | 15 631 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 046.00 | 1 417 566.00 | | 1 146 046.00 |
EA Autres dettes | 3 695 999.00 | 2 229 799.00 | | 3 695 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 577.00 | 759 455.00 | | 489 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 640 432.00 | 37 255 780.00 | | 33 640 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 722 422.00 | 39 903 188.00 | | 35 722 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 814 620.00 | 36 351 570.00 | | 32 814 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 945 416.00 | | 75 945 416.00 | 75 945 416.00 |
FD Production vendue biens | 42 684.00 | | 42 684.00 | 42 684.00 |
FG Production vendue services | 5 331 485.00 | | 5 331 485.00 | 5 331 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 319 585.00 | | 81 319 585.00 | 81 319 585.00 |
FM Production stockée | | | -22 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 858 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 702 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 855 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 360 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 065 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 589 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373 145.00 | |
GE Autres charges | | | 4 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 800 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -941 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 126 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 713.00 | 380 997.00 | | 2 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 713.00 | 397 712.00 | | 2 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 472.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 713.00 | 356 525.00 | | 2 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -318 249.00 | -89 185.00 | | -318 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 861 192.00 | 79 255 661.00 | | 81 861 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 666 985.00 | 79 573 844.00 | | 82 666 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -805 793.00 | -318 183.00 | | -805 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 877 492.00 | | 622 821.00 | 3 877 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 000.00 | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 4 461 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 812 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812 000.00 | | | 2 812 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 492.00 | | 622 821.00 | 956 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 680.00 | 156 085.00 | 1.00 | 220 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 680.00 | 156 085.00 | 1.00 | 220 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 229.00 | 373 145.00 | 132 770.00 | 238 229.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 542.00 | 145 503.00 | 128 048.00 | 106 542.00 |
6T Sur comptes clients | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 838.00 | 145 503.00 | 128 048.00 | 107 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 068.00 | 518 648.00 | 260 818.00 | 346 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518 648.00 | 260 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 631 694.00 | 15 631 694.00 | | 15 631 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 818.00 | 364 818.00 | | 364 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 342.00 | 355 342.00 | | 355 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 695 999.00 | 3 695 999.00 | | 3 695 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 577.00 | 489 577.00 | | 489 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 238 142.00 | 5 238 142.00 | | 5 238 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VB T. V. A. | 863 468.00 | 863 468.00 | | 863 468.00 |
VC Groupe et associés | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 249 843.00 | 3 424 031.00 | 825 812.00 | 4 249 843.00 |
VI Groupe et associés | 8 426 274.00 | 8 426 274.00 | | 8 426 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 455 772.00 | | | 2 455 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 596.00 | | | 650 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VP Divers | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 724.00 | 216 724.00 | | 216 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 117 199.00 | 3 117 199.00 | | 3 117 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 352 311.00 | 9 352 311.00 | | 9 352 311.00 |
VW T.V.A. | 209 162.00 | 209 162.00 | | 209 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 639 432.00 | 32 813 620.00 | 825 812.00 | 33 639 432.00 |