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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 955.00 | 647.00 | 200 307.00 | 200 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 955.00 | 647.00 | 200 307.00 | 200 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 44 060.00 | | 44 060.00 | 44 060.00 |
CF Disponibilités | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 800.00 | | 365 800.00 | 365 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 755.00 | 647.00 | 766 108.00 | 766 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 668.00 | | | -19 668.00 |
DL TOTAL (I) | 480 332.00 | | | 480 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 923.00 | | | 161 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 121.00 | | | 101 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 775.00 | | | 285 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 108.00 | | | 766 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 775.00 | | | 285 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 668.00 | | | -19 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 955.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 647.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 121.00 | 101 121.00 | | 101 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 43 636.00 | | | 43 636.00 |
VI Groupe et associés | 161 923.00 | 161 923.00 | | 161 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
VW T.V.A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 775.00 | 285 775.00 | | 285 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
ST Autres comptes | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 020.00 | | | 19 020.00 |