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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 671.00 | 136 924.00 | 226 747.00 | 363 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 221.00 | 136 924.00 | 244 297.00 | 381 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
BZ Autres créances | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CF Disponibilités | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 042.00 | | 56 042.00 | 56 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 263.00 | 136 924.00 | 400 339.00 | 537 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 595.00 | | | -130 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 004.00 | | | -59 004.00 |
DL TOTAL (I) | 310 401.00 | | | 310 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 969.00 | | | 62 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 938.00 | | | 89 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 339.00 | | | 400 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 938.00 | | | 89 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 876.00 | | 246 876.00 | 246 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 876.00 | | 246 876.00 | 246 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 489.00 | |
GE Autres charges | | | -527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 973.00 | | | 257 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 977.00 | | | 316 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 004.00 | | | -59 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 446.00 | | 21 774.00 | 359 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 446.00 | | 21 774.00 | 358 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 435.00 | 49 489.00 | | 87 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 435.00 | 49 489.00 | | 87 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 969.00 | 62 969.00 | | 62 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VB T. V. A. | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 119.00 | 29 119.00 | 1 000.00 | 30 119.00 |
VW T.V.A. | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 938.00 | 89 938.00 | | 89 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 896.00 | | | 82 896.00 |
ST Autres comptes | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 552.00 | | | 93 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 852.00 | | | 53 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 724.00 | | | 262 724.00 |