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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 920.00 | 12 880.00 | 13 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 328.00 | 205 084.00 | 616 244.00 | 821 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 128.00 | 206 004.00 | 630 124.00 | 836 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 278.00 | 855.00 | 34 423.00 | 35 278.00 |
BZ Autres créances | 42 333.00 | | 42 333.00 | 42 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 479.00 | 855.00 | 78 624.00 | 79 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 606.00 | 206 859.00 | 708 748.00 | 915 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 599.00 | | | -189 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 226.00 | | | -256 226.00 |
DL TOTAL (I) | 54 175.00 | | | 54 175.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 398.00 | | | 564 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 128.00 | | | 72 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 573.00 | | | 654 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 748.00 | | | 708 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 573.00 | | | 654 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560 725.00 | | | 560 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 935.00 | | 186 935.00 | 186 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 935.00 | | 186 935.00 | 186 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 576.00 | | | 191 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 801.00 | | | 447 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 226.00 | | | -256 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 221.00 | | 471 457.00 | 381 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 550.00 | | 836 128.00 | 16 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 550.00 | | 821 328.00 | 16 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 221.00 | | 457 657.00 | 380 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 924.00 | 69 080.00 | | 136 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 920.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 924.00 | 68 160.00 | | 136 924.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 855.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 128.00 | 72 128.00 | | 72 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 42 142.00 | 42 142.00 | | 42 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 398.00 | 564 398.00 | | 564 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 479.00 | 79 479.00 | 1 000.00 | 80 479.00 |
VW T.V.A. | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 573.00 | 654 573.00 | | 654 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
ST Autres comptes | 62 882.00 | | | 62 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 609.00 | | | 171 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 554.00 | | | 111 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 184.00 | | | 62 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 398.00 | | | 368 398.00 |