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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 531.00 | 38 743.00 | 312 788.00 | 351 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 531.00 | 38 743.00 | 313 788.00 | 352 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 657.00 | | 37 657.00 | 37 657.00 |
BZ Autres créances | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
CF Disponibilités | 57 509.00 | | 57 509.00 | 57 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 491.00 | | 114 491.00 | 114 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 022.00 | 38 743.00 | 528 280.00 | 567 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 668.00 | | | -19 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 379.00 | | | -43 379.00 |
DL TOTAL (I) | 436 954.00 | | | 436 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 556.00 | | | 43 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 326.00 | | | 91 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 280.00 | | | 528 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 326.00 | | | 91 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 878.00 | | 256 878.00 | 256 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 878.00 | | 256 878.00 | 256 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 095.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 589.00 | | | 259 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 968.00 | | | 302 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 379.00 | | | -43 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 955.00 | | 151 577.00 | 200 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 955.00 | | 150 577.00 | 200 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647.00 | 38 095.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | 38 095.00 | | 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
VB T. V. A. | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 982.00 | 56 982.00 | 1 000.00 | 57 982.00 |
VW T.V.A. | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 326.00 | 91 326.00 | | 91 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 132.00 | | | 114 132.00 |
ST Autres comptes | 41 470.00 | | | 41 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 736.00 | | | 72 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 472.00 | | | 261 472.00 |