| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 446.00 | 87 435.00 | 271 012.00 | 358 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 446.00 | 87 435.00 | 272 012.00 | 359 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 366.00 | | 35 366.00 | 35 366.00 |
BZ Autres créances | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CF Disponibilités | 33 458.00 | | 33 458.00 | 33 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 684.00 | | 78 684.00 | 78 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 130.00 | 87 435.00 | 450 695.00 | 538 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 046.00 | | | -63 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 549.00 | | | -67 549.00 |
DL TOTAL (I) | 369 405.00 | | | 369 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 654.00 | | | 64 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 290.00 | | | 81 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 695.00 | | | 450 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 290.00 | | | 81 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 865.00 | | 251 865.00 | 251 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 865.00 | | 251 865.00 | 251 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 692.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 528.00 | | | 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 544.00 | | | 257 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 092.00 | | | 325 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 549.00 | | | -67 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 531.00 | | 6 915.00 | 352 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 531.00 | | 6 915.00 | 351 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 743.00 | 48 692.00 | | 38 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 743.00 | 48 692.00 | | 38 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 654.00 | 64 654.00 | | 64 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
VB T. V. A. | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 225.00 | 45 225.00 | 1 000.00 | 46 225.00 |
VW T.V.A. | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 290.00 | 81 290.00 | | 81 290.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 303.00 | | | 93 303.00 |
ST Autres comptes | 51 906.00 | | | 51 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 019.00 | | | 86 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 806.00 | | | 62 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 412.00 | | | 270 412.00 |