| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 625.00 | 19 231.00 | 394.00 | 19 625.00 |
AH Fonds commercial | 1 713 581.00 | | 1 713 581.00 | 1 713 581.00 |
AN Terrains | 75 183.00 | 8 576.00 | 66 608.00 | 75 183.00 |
AP Constructions | 179 594.00 | 111 216.00 | 68 378.00 | 179 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 922.00 | 157 284.00 | 214 638.00 | 371 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 789.00 | 463 109.00 | 433 680.00 | 896 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272 443.00 | 759 416.00 | 2 513 026.00 | 3 272 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 726.00 | | 123 726.00 | 123 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 438.00 | | 247 438.00 | 247 438.00 |
BT Marchandises | 2 349 605.00 | 229 543.00 | 2 120 062.00 | 2 349 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 031 349.00 | 432 908.00 | 3 598 441.00 | 4 031 349.00 |
BZ Autres créances | 498 485.00 | | 498 485.00 | 498 485.00 |
CF Disponibilités | 195 227.00 | | 195 227.00 | 195 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 583.00 | | 60 583.00 | 60 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 506 414.00 | 662 451.00 | 6 843 963.00 | 7 506 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 778 857.00 | 1 421 868.00 | 9 356 989.00 | 10 778 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 527 599.00 | | | 527 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 296.00 | | | 55 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 317 500.00 | | | 2 317 500.00 |
DH Report à nouveau | -255 612.00 | | | -255 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 961.00 | | | 1 076 961.00 |
DK Provisions réglementées | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
DL TOTAL (I) | 4 326 261.00 | | | 4 326 261.00 |
DP Provisions pour risques | 115 740.00 | | | 115 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 677.00 | | | 315 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 417.00 | | | 431 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 366.00 | | | 1 389 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 032.00 | | | 66 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 831.00 | | | 1 684 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267 638.00 | | | 1 267 638.00 |
EA Autres dettes | 190 938.00 | | | 190 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 598 806.00 | | | 4 598 806.00 |
ED (V) | 505.00 | | | 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 356 989.00 | | | 9 356 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 600 836.00 | | | 3 600 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 815 018.00 | 592 822.00 | 25 407 840.00 | 24 815 018.00 |
FD Production vendue biens | 1 311 472.00 | | 1 311 472.00 | 1 311 472.00 |
FG Production vendue services | 1 219 718.00 | | 1 219 718.00 | 1 219 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 346 208.00 | 592 822.00 | 27 939 030.00 | 27 346 208.00 |
FM Production stockée | | | 247 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 453 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 015 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 462 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 022 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 498 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 088 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 391 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 890.00 | |
GE Autres charges | | | 143 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 982 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 378.00 | | | 322 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 378.00 | | | 322 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 985.00 | | | 115 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 102.00 | | | 148 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 276.00 | | | 174 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 916.00 | | | 44 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 032.00 | | | 66 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 339 427.00 | | | 29 339 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 262 466.00 | | | 28 262 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 961.00 | | | 1 076 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 354.00 | | 2 206 370.00 | 1 350 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 103.00 | 8 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 281.00 | 3 272 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 282.00 | 1 733 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 896.00 | 1 530 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 948.00 | | 1 633 540.00 | 101 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 633.00 | | 572 830.00 | 1 211 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 529.00 | 111 080.00 | 140 193.00 | 788 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 367.00 | 146.00 | 2 282.00 | 21 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 162.00 | 110 934.00 | 137 911.00 | 767 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 32 117.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 431 417.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 257 760.00 | 229 543.00 | 257 760.00 | 257 760.00 |
6T Sur comptes clients | 352 683.00 | 193 249.00 | 113 023.00 | 352 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 443.00 | 422 791.00 | 370 783.00 | 610 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 443.00 | 886 325.00 | 370 783.00 | 610 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626 681.00 | 370 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 831.00 | 1 684 831.00 | | 1 684 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 459.00 | 524 459.00 | | 524 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 987.00 | 406 987.00 | | 406 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 938.00 | 190 938.00 | | 190 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
UX Autres créances clients | 3 503 750.00 | | | 3 503 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527 599.00 | | | 527 599.00 |
VB T. V. A. | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 366.00 | 391 396.00 | 863 941.00 | 1 389 366.00 |
VI Groupe et associés | 66 032.00 | 66 032.00 | | 66 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 540.00 | | | 369 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 498.00 | | | 193 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44.00 | | | 44.00 |
VP Divers | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 727.00 | 171 727.00 | | 171 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 554.00 | | | 272 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 583.00 | | | 60 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 599 088.00 | 4 062 818.00 | 536 270.00 | 4 599 088.00 |
VW T.V.A. | 164 466.00 | 164 466.00 | | 164 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 598 806.00 | 3 600 836.00 | 863 941.00 | 4 598 806.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223 402.00 | | | 223 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 976.00 | | | 63 976.00 |
ST Autres comptes | 1 834 007.00 | | | 1 834 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 448 754.00 | | | 448 754.00 |
YT Sous‐traitance | 1 040 325.00 | | | 1 040 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 091.00 | | | 60 091.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 181.00 | | | 51 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 294.00 | | | 119 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 342 696.00 | | | 342 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 581 727.00 | | | 5 581 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 169 832.00 | | | 4 169 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 498 335.00 | | | 3 498 335.00 |