| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 451.00 | 46 451.00 | | 46 451.00 |
AH Fonds commercial | 1 768 581.00 | | 1 768 581.00 | 1 768 581.00 |
AN Terrains | 115 402.00 | 53 387.00 | 62 016.00 | 115 402.00 |
AP Constructions | 252 183.00 | 176 845.00 | 75 338.00 | 252 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 982.00 | 401 418.00 | 285 564.00 | 686 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636 362.00 | 1 058 484.00 | 577 879.00 | 1 636 362.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 691.00 | | 43 691.00 | 43 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 550 158.00 | 1 736 584.00 | 2 813 574.00 | 4 550 158.00 |
BT Marchandises | 5 383 077.00 | 319 048.00 | 5 064 029.00 | 5 383 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 784 893.00 | 1 053 461.00 | 5 731 432.00 | 6 784 893.00 |
BZ Autres créances | 469 004.00 | | 469 004.00 | 469 004.00 |
CF Disponibilités | 142 431.00 | | 142 431.00 | 142 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 686.00 | | 31 686.00 | 31 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 811 091.00 | 1 372 508.00 | 11 438 583.00 | 12 811 091.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 361 589.00 | 3 109 092.00 | 14 252 496.00 | 17 361 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 298 773.00 | | | 1 298 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 296.00 | 55 296.00 | | 55 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 892 141.00 | 1 892 141.00 | | 1 892 141.00 |
DH Report à nouveau | 1 415 816.00 | 1 415 820.00 | | 1 415 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725 480.00 | 1 224 235.00 | | 1 725 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 911.00 | | |
DK Provisions réglementées | 238 899.00 | 104 078.00 | | 238 899.00 |
DL TOTAL (I) | 6 427 632.00 | 5 793 481.00 | | 6 427 632.00 |
DP Provisions pour risques | 50 339.00 | 44 169.00 | | 50 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 367 830.00 | 385 309.00 | | 367 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 169.00 | 429 478.00 | | 418 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 846.00 | 547 459.00 | | 1 234 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 911.00 | 219 391.00 | | 169 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 171.00 | 2 735 177.00 | | 3 063 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 550 143.00 | 1 823 151.00 | | 2 550 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
EA Autres dettes | 336 520.00 | 227 330.00 | | 336 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 406 695.00 | 5 553 758.00 | | 7 406 695.00 |
ED (V) | 1.00 | 630.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 252 496.00 | 11 777 347.00 | | 14 252 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 212 551.00 | 5 200 339.00 | | 7 212 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882 522.00 | | | 882 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 720 571.00 | 1 280 157.00 | 40 000 728.00 | 38 720 571.00 |
FG Production vendue services | 2 623 893.00 | | 2 623 893.00 | 2 623 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 344 463.00 | 1 280 157.00 | 42 624 620.00 | 41 344 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 500 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 589 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 920 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 353 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 698 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 082 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 904 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 300 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 677 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 822 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 833 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 881.00 | 69 458.00 | | 58 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 561.00 | 155.00 | | 1 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 442.00 | 69 612.00 | | 60 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 702.00 | 133 523.00 | | 27 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 382.00 | 33 881.00 | | 136 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 084.00 | 167 403.00 | | 164 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 642.00 | -97 791.00 | | -103 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 214.00 | 243 747.00 | | 330 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673 992.00 | 532 614.00 | | 673 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 581 352.00 | 38 432 922.00 | | 43 581 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 855 872.00 | 37 208 686.00 | | 41 855 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 725 480.00 | 1 224 235.00 | | 1 725 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 459.00 | 41 933.00 | | 29 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 499 774.00 | | 348 762.00 | 4 499 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 730.00 | 44 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 118.00 | 291 260.00 | 4 550 158.00 | 7 118.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 584.00 | 1 815 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 118.00 | 279 946.00 | 2 690 930.00 | 7 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 616.00 | | | 1 823 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 646 395.00 | | 331 598.00 | 2 646 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 763.00 | | 17 164.00 | 29 763.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 011.00 | 311 401.00 | 260 828.00 | 1 686 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 509.00 | 3 527.00 | 8 584.00 | 51 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 502.00 | 307 874.00 | 252 244.00 | 1 634 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 078.00 | 136 382.00 | 1 561.00 | 104 078.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 478.00 | 25 339.00 | 36 648.00 | 429 478.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 197.00 | 319 048.00 | 335 197.00 | 335 197.00 |
6T Sur comptes clients | 847 637.00 | 585 276.00 | 379 452.00 | 847 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 182 834.00 | 904 323.00 | 714 649.00 | 1 182 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 716 390.00 | 1 066 045.00 | 752 859.00 | 1 716 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 929 323.00 | 751 297.00 | |
UG ‐ Financières | | 339.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 382.00 | 1 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 171.00 | 3 063 171.00 | | 3 063 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 219 615.00 | 1 219 615.00 | | 1 219 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 186.00 | 765 186.00 | | 765 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 104.00 | 52 104.00 | | 52 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 520.00 | 336 520.00 | | 336 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 691.00 | 1.00 | 43 690.00 | 43 691.00 |
UX Autres créances clients | 5 486 121.00 | 5 486 121.00 | | 5 486 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 298 773.00 | 1.00 | 1 298 772.00 | 1 298 773.00 |
VB T. V. A. | 184 227.00 | 184 227.00 | | 184 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 677.00 | 882 677.00 | | 882 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 169.00 | 158 025.00 | 194 144.00 | 352 169.00 |
VI Groupe et associés | 169 911.00 | 169 911.00 | | 169 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 061.00 | | | 195 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 873.00 | 153 873.00 | | 153 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 646.00 | 252 646.00 | | 252 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 329 274.00 | 5 986 812.00 | 1 342 462.00 | 7 329 274.00 |
VW T.V.A. | 411 469.00 | 411 469.00 | | 411 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 406 695.00 | 7 212 551.00 | 194 144.00 | 7 406 695.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223 131.00 | | | 223 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 163.00 | | | 62 163.00 |
ST Autres comptes | 2 798 368.00 | | | 2 798 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 514 567.00 | | | 514 567.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
YT Sous‐traitance | 1 647 466.00 | | | 1 647 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 977.00 | | | 206 977.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 124 049.00 | | | 124 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 446.00 | | | 110 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 333 577.00 | | | 333 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 055 788.00 | | | 8 055 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 649 457.00 | | | 6 649 457.00 |
ZE Dividendes | 1 224 239.00 | | | 1 224 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 353 591.00 | | | 5 353 591.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |