| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 035.00 | 51 509.00 | 3 527.00 | 55 035.00 |
AH Fonds commercial | 1 768 581.00 | | 1 768 581.00 | 1 768 581.00 |
AN Terrains | 115 402.00 | 52 239.00 | 63 164.00 | 115 402.00 |
AP Constructions | 254 681.00 | 166 885.00 | 87 796.00 | 254 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 966.00 | 339 880.00 | 230 086.00 | 569 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699 228.00 | 1 075 500.00 | 623 728.00 | 1 699 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 499 774.00 | 1 686 011.00 | 2 813 763.00 | 4 499 774.00 |
BT Marchandises | 3 462 928.00 | 335 197.00 | 3 127 731.00 | 3 462 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 716 321.00 | 847 637.00 | 4 868 684.00 | 5 716 321.00 |
BZ Autres créances | 489 787.00 | | 489 787.00 | 489 787.00 |
CF Disponibilités | 305 383.00 | | 305 383.00 | 305 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 999.00 | | 171 999.00 | 171 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 146 419.00 | 1 182 834.00 | 8 963 584.00 | 10 146 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 646 193.00 | 2 868 846.00 | 11 777 347.00 | 14 646 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 296.00 | 55 296.00 | | 55 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 892 141.00 | 1 938 848.00 | | 1 892 141.00 |
DH Report à nouveau | 1 415 820.00 | 7 474.00 | | 1 415 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 235.00 | 835 405.00 | | 1 224 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
DK Provisions réglementées | 104 078.00 | 70 352.00 | | 104 078.00 |
DL TOTAL (I) | 5 793 481.00 | 4 007 375.00 | | 5 793 481.00 |
DP Provisions pour risques | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 385 309.00 | 352 438.00 | | 385 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 478.00 | 352 438.00 | | 429 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 459.00 | 1 415 341.00 | | 547 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 391.00 | 55 591.00 | | 219 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 177.00 | 1 748 638.00 | | 2 735 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823 151.00 | 1 395 644.00 | | 1 823 151.00 |
EA Autres dettes | 227 330.00 | 215 369.00 | | 227 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 553 758.00 | 4 830 583.00 | | 5 553 758.00 |
ED (V) | 630.00 | 8.00 | | 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 777 347.00 | 9 190 404.00 | | 11 777 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 838 498.00 | 1 404 890.00 | 35 243 388.00 | 33 838 498.00 |
FG Production vendue services | 2 392 914.00 | | 2 392 914.00 | 2 392 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 231 412.00 | 1 404 890.00 | 37 636 303.00 | 36 231 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 351 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 096 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 642 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 118 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 825 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 752 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 169.00 | |
GE Autres charges | | | 229 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 251 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 099 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 098 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 458.00 | | | 69 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155.00 | 2 692.00 | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 612.00 | 2 692.00 | | 69 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 523.00 | 7 370.00 | | 133 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 881.00 | 24 100.00 | | 33 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 403.00 | 31 470.00 | | 167 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 791.00 | -28 778.00 | | -97 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 747.00 | 140 102.00 | | 243 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 614.00 | 331 782.00 | | 532 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 432 922.00 | 29 833 631.00 | | 38 432 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 208 686.00 | 28 998 226.00 | | 37 208 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 235.00 | 835 405.00 | | 1 224 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 933.00 | | | 41 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 706 631.00 | | 1 124 219.00 | 3 706 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 075.00 | 4 499 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 450.00 | 1 823 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 625.00 | 2 646 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733 206.00 | | 207 860.00 | 1 733 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 045.00 | | 896 975.00 | 1 963 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 380.00 | | 19 383.00 | 10 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 318.00 | 782 245.00 | 197 552.00 | 1 101 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 625.00 | 31 884.00 | | 19 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 693.00 | 750 361.00 | 197 552.00 | 1 081 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 352.00 | 33 880.00 | 155.00 | 70 352.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 438.00 | 90 876.00 | 13 836.00 | 352 438.00 |
6N Sur stocks et en cours | 358 361.00 | 335 197.00 | 358 361.00 | 358 361.00 |
6T Sur comptes clients | 658 642.00 | 426 745.00 | 237 750.00 | 658 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017 003.00 | 761 942.00 | 596 111.00 | 1 017 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 439 793.00 | 886 699.00 | 610 101.00 | 1 439 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 797 068.00 | 609 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 881.00 | 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 177.00 | 2 735 177.00 | | 2 735 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940 312.00 | 940 312.00 | | 940 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 973.00 | 402 973.00 | | 402 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 330.00 | 227 330.00 | | 227 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
UX Autres créances clients | 4 482 833.00 | 4 482 833.00 | | 4 482 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 233 488.00 | | 1 233 488.00 | 1 233 488.00 |
VB T. V. A. | 113 752.00 | 113 752.00 | | 113 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 459.00 | 195 290.00 | 352 169.00 | 547 459.00 |
VI Groupe et associés | 219 391.00 | 219 391.00 | | 219 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 030.00 | | | 119 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 470.00 | 197 470.00 | | 197 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 433.00 | 330 433.00 | | 330 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 999.00 | 171 999.00 | | 171 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 407 365.00 | 5 144 620.00 | 1 262 745.00 | 6 407 365.00 |
VW T.V.A. | 282 396.00 | 282 396.00 | | 282 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 552 508.00 | 5 200 339.00 | 352 169.00 | 5 552 508.00 |