| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 625.00 | 19 501.00 | 124.00 | 19 625.00 |
AH Fonds commercial | 1 713 581.00 | | 1 713 581.00 | 1 713 581.00 |
AN Terrains | 75 183.00 | 9 724.00 | 65 460.00 | 75 183.00 |
AP Constructions | 197 912.00 | 118 248.00 | 79 663.00 | 197 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 216.00 | 148 678.00 | 173 538.00 | 322 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 259.00 | 589 230.00 | 508 029.00 | 1 097 259.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 447.00 | 885 382.00 | 2 549 065.00 | 3 434 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 2 561 457.00 | 221 350.00 | 2 340 107.00 | 2 561 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 345 227.00 | 535 197.00 | 3 810 029.00 | 4 345 227.00 |
BZ Autres créances | 482 451.00 | | 482 451.00 | 482 451.00 |
CF Disponibilités | 75 603.00 | | 75 603.00 | 75 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 481.00 | | 145 481.00 | 145 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 610 219.00 | 756 548.00 | 6 853 671.00 | 7 610 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 044 666.00 | 1 641 929.00 | 9 402 737.00 | 11 044 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 296.00 | 55 296.00 | | 55 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 938 848.00 | 2 317 500.00 | | 1 938 848.00 |
DH Report à nouveau | | -255 612.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 474.00 | 1 076 961.00 | | 627 474.00 |
DK Provisions réglementées | 48 945.00 | 32 117.00 | | 48 945.00 |
DL TOTAL (I) | 3 770 563.00 | 4 326 261.00 | | 3 770 563.00 |
DP Provisions pour risques | 105 545.00 | 115 740.00 | | 105 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 346 924.00 | 315 677.00 | | 346 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 469.00 | 431 417.00 | | 452 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 603.00 | 1 389 366.00 | | 1 367 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 139.00 | 66 032.00 | | 15 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 465.00 | 1 684 831.00 | | 2 228 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394 656.00 | 1 267 638.00 | | 1 394 656.00 |
EA Autres dettes | 173 843.00 | 190 938.00 | | 173 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 179 706.00 | 4 598 806.00 | | 5 179 706.00 |
ED (V) | | 505.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 402 737.00 | 9 356 989.00 | | 9 402 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 660 312.00 | 675 556.00 | 24 335 868.00 | 23 660 312.00 |
FD Production vendue biens | 1 122 437.00 | | 1 122 437.00 | 1 122 437.00 |
FG Production vendue services | 1 412 644.00 | | 1 412 644.00 | 1 412 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 195 394.00 | 675 556.00 | 26 870 950.00 | 26 195 394.00 |
FM Production stockée | | | -247 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 014 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 081 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 543 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 040 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 384 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 092.00 | |
GE Autres charges | | | 130 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 077 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 440.00 | 322 378.00 | | 58 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 849.00 | 322 378.00 | | 59 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 924.00 | 115 985.00 | | 44 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 237.00 | 32 117.00 | | 18 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 161.00 | 148 102.00 | | 63 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 311.00 | 174 276.00 | | -3 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 563.00 | 44 916.00 | | 117 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 526.00 | 66 032.00 | | 173 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 074 454.00 | 29 339 427.00 | | 27 074 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 446 980.00 | 28 262 466.00 | | 26 446 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 474.00 | 1 076 961.00 | | 627 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 272 443.00 | | 267 934.00 | 3 272 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 929.00 | 3 434 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 733 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 929.00 | 1 692 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733 206.00 | | | 1 733 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 566.00 | | 267 934.00 | 1 530 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 416.00 | 179 893.00 | 53 928.00 | 759 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 231.00 | 270.00 | | 19 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 185.00 | 179 623.00 | 53 928.00 | 740 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 117.00 | 18 237.00 | 1 409.00 | 32 117.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 417.00 | 37 092.00 | 16 040.00 | 431 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 229 543.00 | 221 350.00 | 229 543.00 | 229 543.00 |
6T Sur comptes clients | 432 908.00 | 177 667.00 | 75 377.00 | 432 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 451.00 | 399 017.00 | 304 920.00 | 662 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125 985.00 | 454 345.00 | 322 369.00 | 1 125 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436 109.00 | 320 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 237.00 | 1 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 465.00 | 2 228 465.00 | | 2 228 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616 351.00 | 616 351.00 | | 616 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 403.00 | 443 403.00 | | 443 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 843.00 | 173 843.00 | | 173 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
UX Autres créances clients | 3 694 622.00 | 3 694 622.00 | | 3 694 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650 605.00 | | 650 605.00 | 650 605.00 |
VB T. V. A. | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 276.00 | 369 276.00 | | 369 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 327.00 | 371 303.00 | 610 949.00 | 998 327.00 |
VI Groupe et associés | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 934.00 | | | 390 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 498.00 | 193 498.00 | | 193 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VP Divers | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 863.00 | 139 863.00 | | 139 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 192.00 | 243 192.00 | | 243 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 481.00 | 145 481.00 | | 145 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 981 830.00 | 4 322 554.00 | 659 276.00 | 4 981 830.00 |
VW T.V.A. | 195 039.00 | 195 039.00 | | 195 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 179 706.00 | 4 552 682.00 | 610 949.00 | 5 179 706.00 |