| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
AH Fonds commercial | 1 713 581.00 | | 1 713 581.00 | 1 713 581.00 |
AN Terrains | 75 183.00 | 10 872.00 | 64 312.00 | 75 183.00 |
AP Constructions | 197 912.00 | 125 914.00 | 71 997.00 | 197 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 386.00 | 181 851.00 | 172 535.00 | 354 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 564.00 | 763 056.00 | 572 508.00 | 1 335 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 706 631.00 | 1 101 318.00 | 2 605 313.00 | 3 706 631.00 |
BT Marchandises | 2 719 447.00 | 358 361.00 | 2 361 086.00 | 2 719 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 220 682.00 | 658 642.00 | 3 562 039.00 | 4 220 682.00 |
BZ Autres créances | 388 212.00 | | 388 212.00 | 388 212.00 |
CF Disponibilités | 69 699.00 | | 69 699.00 | 69 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 055.00 | | 204 055.00 | 204 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 602 094.00 | 1 017 003.00 | 6 585 091.00 | 7 602 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 308 725.00 | 2 118 321.00 | 9 190 404.00 | 11 308 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 296.00 | 55 296.00 | | 55 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 938 848.00 | 1 938 848.00 | | 1 938 848.00 |
DH Report à nouveau | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 405.00 | 627 474.00 | | 835 405.00 |
DK Provisions réglementées | 70 352.00 | 48 945.00 | | 70 352.00 |
DL TOTAL (I) | 4 007 375.00 | 3 770 563.00 | | 4 007 375.00 |
DP Provisions pour risques | | 105 545.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 352 438.00 | 346 924.00 | | 352 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 438.00 | 452 469.00 | | 352 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 341.00 | 1 367 603.00 | | 1 415 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 591.00 | 15 139.00 | | 55 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 638.00 | 2 228 465.00 | | 1 748 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 644.00 | 1 394 656.00 | | 1 395 644.00 |
EA Autres dettes | 215 369.00 | 173 843.00 | | 215 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 830 583.00 | 5 179 706.00 | | 4 830 583.00 |
ED (V) | 8.00 | | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 190 404.00 | 9 402 737.00 | | 9 190 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 725 418.00 | 870 736.00 | 27 596 154.00 | 26 725 418.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 736 181.00 | | 1 736 181.00 | 1 736 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 461 599.00 | 870 736.00 | 29 332 335.00 | 28 461 599.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 830 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 798 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 848 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 320 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 432 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 514.00 | |
GE Autres charges | | | 197 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 482 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 336 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 440.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 692.00 | 1 409.00 | | 2 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 692.00 | 59 849.00 | | 2 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 370.00 | 44 924.00 | | 7 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 100.00 | 18 237.00 | | 24 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 470.00 | 63 161.00 | | 31 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 778.00 | -3 311.00 | | -28 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 102.00 | 117 563.00 | | 140 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 782.00 | 173 526.00 | | 331 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 833 631.00 | 27 074 454.00 | | 29 833 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 998 226.00 | 26 446 980.00 | | 28 998 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 405.00 | 627 474.00 | | 835 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 434 447.00 | | 285 231.00 | 3 434 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 290.00 | 10 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 047.00 | 3 706 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 733 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 757.00 | 1 963 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733 206.00 | | | 1 733 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 571.00 | | 280 231.00 | 1 692 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 671.00 | | 5 000.00 | 8 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 382.00 | 218 323.00 | 2 387.00 | 885 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 501.00 | 124.00 | | 19 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 880.00 | 218 200.00 | 2 387.00 | 865 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 945.00 | 24 100.00 | 2 692.00 | 48 945.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 469.00 | 5 514.00 | 105 545.00 | 452 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 350.00 | 358 361.00 | 221 350.00 | 221 350.00 |
6T Sur comptes clients | 535 197.00 | 202 477.00 | 79 032.00 | 535 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756 548.00 | 560 838.00 | 300 382.00 | 756 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257 961.00 | 590 452.00 | 408 620.00 | 1 257 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566 352.00 | 405 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 100.00 | 2 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 638.00 | 1 748 638.00 | | 1 748 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714 597.00 | 714 597.00 | | 714 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 507.00 | 367 507.00 | | 367 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 369.00 | 215 369.00 | | 215 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
UX Autres créances clients | 3 376 009.00 | 3 376 009.00 | | 3 376 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 844 673.00 | | 844 673.00 | 844 673.00 |
VB T. V. A. | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 062.00 | 788 062.00 | | 788 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 278.00 | 184 660.00 | 442 619.00 | 627 278.00 |
VI Groupe et associés | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 947.00 | | | 370 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 190.00 | 97 190.00 | | 97 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 141.00 | 130 141.00 | | 130 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 769.00 | 239 769.00 | | 239 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 055.00 | 204 055.00 | | 204 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 823 329.00 | 3 968 276.00 | 855 053.00 | 4 823 329.00 |
VW T.V.A. | 183 398.00 | 183 398.00 | | 183 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 830 583.00 | 4 387 964.00 | 442 619.00 | 4 830 583.00 |