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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 117.00 | 151 462.00 | 12 654.00 | 164 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 277.00 | 201 689.00 | 31 588.00 | 233 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 809.00 | | 38 809.00 | 38 809.00 |
BZ Autres créances | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
CF Disponibilités | 394 178.00 | | 394 178.00 | 394 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 218.00 | | 467 218.00 | 467 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 496.00 | 201 689.00 | 498 806.00 | 700 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 276.00 | | | 152 276.00 |
DL TOTAL (I) | 146 276.00 | | | 146 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 611.00 | | | 74 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 311.00 | | | 258 311.00 |
EA Autres dettes | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 530.00 | | | 352 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 806.00 | | | 498 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 084.00 | | | 351 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 804.00 | | | 231 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 133.00 | | | 211 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 774.00 | 6 308.00 | 3 392.00 | 198 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 374.00 | 6 308.00 | 3 392.00 | 197 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 611.00 | 74 611.00 | | 74 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 743.00 | 162 743.00 | | 162 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 702.00 | 5 256.00 | 1 446.00 | 6 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VP Divers | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 312.00 | 108 312.00 | | 108 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 240.00 | 72 551.00 | 3 689.00 | 76 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 530.00 | 351 084.00 | 1 446.00 | 352 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |