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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 629.00 | 1 420.00 | 5 210.00 | 6 629.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 846.00 | 49 853.00 | 2 994.00 | 52 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 500.00 | 126 500.00 | 7 000.00 | 133 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 910.00 | 177 773.00 | 34 137.00 | 211 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BN En cours de production de biens | 97 405.00 | | 97 405.00 | 97 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 178.00 | 2 075.00 | 526 103.00 | 528 178.00 |
BZ Autres créances | 81 937.00 | | 81 937.00 | 81 937.00 |
CF Disponibilités | 372 018.00 | | 372 018.00 | 372 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 084.00 | 2 075.00 | 1 101 009.00 | 1 103 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 994.00 | 179 848.00 | 1 135 146.00 | 1 314 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 215 446.00 | 102 276.00 | | 215 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 760.00 | 165 170.00 | | 201 760.00 |
DL TOTAL (I) | 461 206.00 | 311 446.00 | | 461 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | 1 777.00 | | 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 295.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 091.00 | 209 423.00 | | 267 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 984.00 | 153 862.00 | | 202 984.00 |
EA Autres dettes | 43 177.00 | 780.00 | | 43 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 940.00 | 82 471.00 | | 159 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 940.00 | 448 608.00 | | 673 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 146.00 | 760 054.00 | | 1 135 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 940.00 | 448 608.00 | | 673 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 073 927.00 | | 2 073 927.00 | 2 073 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 927.00 | | 2 073 927.00 | 2 073 927.00 |
FM Production stockée | | | 53 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 301.00 | 9 072.00 | | 32 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 140.00 | 7 232.00 | | 8 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 737.00 | 60 955.00 | | 70 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 397.00 | 1 886 195.00 | | 2 162 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 637.00 | 1 721 025.00 | | 1 960 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 760.00 | 165 170.00 | | 201 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 369.00 | 23 282.00 | | 15 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 934.00 | | 11 326.00 | 237 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 350.00 | 211 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 350.00 | 186 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 645.00 | | 5 230.00 | 16 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 600.00 | | 6 096.00 | 217 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 552.00 | 4 571.00 | 37 350.00 | 210 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 20.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 152.00 | 4 551.00 | 37 350.00 | 209 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 091.00 | 267 091.00 | | 267 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 745.00 | 52 745.00 | | 52 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 794.00 | 54 794.00 | | 54 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 940.00 | 159 940.00 | | 159 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UX Autres créances clients | 525 688.00 | 525 688.00 | | 525 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VC Groupe et associés | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965.00 | | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 791.00 | 629 791.00 | | 629 791.00 |
VW T.V.A. | 86 588.00 | 86 588.00 | | 86 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 940.00 | 673 940.00 | | 673 940.00 |