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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 593.00 | 49 048.00 | 1 545.00 | 50 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 007.00 | 160 104.00 | 6 903.00 | 167 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 934.00 | 210 552.00 | 27 382.00 | 237 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BN En cours de production de biens | 44 093.00 | | 44 093.00 | 44 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 204.00 | 2 075.00 | 405 129.00 | 407 204.00 |
BZ Autres créances | 78 718.00 | | 78 718.00 | 78 718.00 |
CF Disponibilités | 180 349.00 | | 180 349.00 | 180 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 747.00 | 2 075.00 | 732 672.00 | 734 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 681.00 | 212 627.00 | 760 054.00 | 972 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 102 276.00 | 100 000.00 | | 102 276.00 |
DH Report à nouveau | | -150 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 170.00 | 152 276.00 | | 165 170.00 |
DL TOTAL (I) | 311 446.00 | 146 276.00 | | 311 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777.00 | 6 864.00 | | 1 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 423.00 | 74 611.00 | | 209 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 862.00 | 258 312.00 | | 153 862.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 471.00 | | | 82 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 608.00 | 339 787.00 | | 448 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 054.00 | 486 064.00 | | 760 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 608.00 | 339 787.00 | | 448 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 278.00 | | 4 656.00 | 233 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 944.00 | | 4 656.00 | 212 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 690.00 | 8 862.00 | | 201 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 290.00 | 8 862.00 | | 200 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 075.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 423.00 | 209 423.00 | | 209 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 471.00 | 82 471.00 | | 82 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UX Autres créances clients | 404 714.00 | 404 714.00 | | 404 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VC Groupe et associés | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VP Divers | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 318.00 | 506 318.00 | | 506 318.00 |
VW T.V.A. | 73 393.00 | 73 393.00 | | 73 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 608.00 | 448 608.00 | | 448 608.00 |