| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 129.00 | 4 727.00 | 3 403.00 | 8 129.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 684.00 | 50 616.00 | 4 068.00 | 54 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 969.00 | 127 336.00 | 32 633.00 | 159 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 716.00 | 182 679.00 | 62 037.00 | 244 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BN En cours de production de biens | 87 987.00 | 22 769.00 | 65 218.00 | 87 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 590.00 | | 874 590.00 | 874 590.00 |
BZ Autres créances | 223 213.00 | | 223 213.00 | 223 213.00 |
CF Disponibilités | 647 095.00 | | 647 095.00 | 647 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 128.00 | | 37 128.00 | 37 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 534.00 | 22 769.00 | 1 854 766.00 | 1 877 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 250.00 | 205 448.00 | 1 916 802.00 | 2 122 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 377 206.00 | 377 206.00 | | 377 206.00 |
DH Report à nouveau | 254 060.00 | | | 254 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 314.00 | 254 060.00 | | 49 314.00 |
DL TOTAL (I) | 724 580.00 | 675 266.00 | | 724 580.00 |
DP Provisions pour risques | 6 190.00 | 41 823.00 | | 6 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 190.00 | 41 823.00 | | 6 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 401 137.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 173.00 | 537 815.00 | | 520 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 396.00 | 235 579.00 | | 218 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
EA Autres dettes | | 42 469.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 140.00 | 112 885.00 | | 44 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 032.00 | 1 330 020.00 | | 1 186 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 802.00 | 2 047 109.00 | | 1 916 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 032.00 | 1 330 020.00 | | 786 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 137.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
FG Production vendue services | 929 644.00 | | 929 644.00 | 929 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 232.00 | | 957 232.00 | 957 232.00 |
FM Production stockée | | | -57 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 174.00 | 29 514.00 | | 30 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876.00 | | | 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 085.00 | 8 598.00 | | 3 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | 112 362.00 | | 4 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 325.00 | 2 944 807.00 | | 979 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 011.00 | 2 690 747.00 | | 930 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 314.00 | 254 060.00 | | 49 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 312.00 | 20 658.00 | | 13 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 603.00 | | 43 969.00 | 219 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 6 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 856.00 | 244 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 256.00 | 214 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 540.00 | | 40 369.00 | 192 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 600.00 | 3 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 325.00 | 3 354.00 | | 179 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | 831.00 | | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 429.00 | 2 523.00 | | 175 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 173.00 | 520 173.00 | | 520 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
UX Autres créances clients | 874 590.00 | 874 590.00 | | 874 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VC Groupe et associés | 190 373.00 | 190 373.00 | | 190 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VP Divers | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 620.00 | 1 141 620.00 | | 1 141 620.00 |
VW T.V.A. | 162 165.00 | 162 165.00 | | 162 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 032.00 | 786 032.00 | 400 000.00 | 1 186 032.00 |