| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 129.00 | 3 896.00 | 4 234.00 | 8 129.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 484.00 | 50 124.00 | 3 360.00 | 53 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 056.00 | 125 305.00 | 13 750.00 | 139 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 603.00 | 179 325.00 | 40 278.00 | 219 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BN En cours de production de biens | 145 506.00 | 6 007.00 | 139 499.00 | 145 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 211.00 | | 1 023 211.00 | 1 023 211.00 |
BZ Autres créances | 184 965.00 | | 184 965.00 | 184 965.00 |
CF Disponibilités | 635 382.00 | | 635 382.00 | 635 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 838.00 | 6 007.00 | 2 006 831.00 | 2 012 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 441.00 | 185 332.00 | 2 047 109.00 | 2 232 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 377 206.00 | 215 446.00 | | 377 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 060.00 | 201 760.00 | | 254 060.00 |
DL TOTAL (I) | 675 266.00 | 461 206.00 | | 675 266.00 |
DP Provisions pour risques | 41 823.00 | | | 41 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 823.00 | | | 41 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 137.00 | 612.00 | | 401 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 815.00 | 267 091.00 | | 537 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 579.00 | 202 984.00 | | 235 579.00 |
EA Autres dettes | 42 469.00 | 43 177.00 | | 42 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 885.00 | 159 940.00 | | 112 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 020.00 | 673 940.00 | | 1 330 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 109.00 | 1 135 146.00 | | 2 047 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 020.00 | 673 940.00 | | 930 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 863 943.00 | | 2 863 943.00 | 2 863 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 943.00 | | 2 863 943.00 | 2 863 943.00 |
FM Production stockée | | | 48 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 823.00 | |
GE Autres charges | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 514.00 | 32 301.00 | | 29 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 598.00 | 8 140.00 | | 8 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 362.00 | 70 737.00 | | 112 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 807.00 | 2 162 397.00 | | 2 944 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 747.00 | 1 960 637.00 | | 2 690 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 060.00 | 201 760.00 | | 254 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 658.00 | 15 369.00 | | 20 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 910.00 | | 14 533.00 | 211 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 840.00 | 219 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 840.00 | 192 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 874.00 | | 1 500.00 | 21 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 346.00 | | 13 033.00 | 186 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 773.00 | 8 392.00 | 6 840.00 | 177 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 2 476.00 | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 353.00 | 5 916.00 | 6 840.00 | 176 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 823.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 007.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 075.00 | 6 007.00 | 2 075.00 | 2 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 075.00 | 47 830.00 | 2 075.00 | 2 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 830.00 | 2 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 815.00 | 537 815.00 | | 537 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 246.00 | 47 246.00 | | 47 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 885.00 | 112 885.00 | | 112 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 211.00 | 1 023 211.00 | | 1 023 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VC Groupe et associés | 156 472.00 | 156 472.00 | | 156 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 802.00 | 1 228 802.00 | | 1 228 802.00 |
VW T.V.A. | 148 310.00 | 148 310.00 | | 148 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 020.00 | 930 020.00 | 400 000.00 | 1 330 020.00 |