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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 1 583 660.00 | 1 155 129.00 | 428 531.00 | 1 583 660.00 |
AP Constructions | 1 745 794.00 | 831 764.00 | 914 030.00 | 1 745 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 655.00 | 970 098.00 | 212 558.00 | 1 182 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 474.00 | 476 330.00 | 172 145.00 | 648 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 410.00 | | 52 410.00 | 52 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 219 241.00 | 3 433 320.00 | 1 785 921.00 | 5 219 241.00 |
BT Marchandises | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BZ Autres créances | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
CF Disponibilités | 346 645.00 | | 346 645.00 | 346 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 156.00 | | 398 156.00 | 398 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 617 397.00 | 3 433 320.00 | 2 184 077.00 | 5 617 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 554.00 | | | 366 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 914.00 | | | 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 780.00 | | | 87 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 248.00 | | | 1 012 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 668.00 | | | 126 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 810.00 | | | 692 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 229.00 | | | 101 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 004.00 | | | 100 004.00 |
EA Autres dettes | 151 119.00 | | | 151 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 829.00 | | | 1 171 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 077.00 | | | 2 184 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 984.00 | | 613 984.00 | 613 984.00 |
FG Production vendue services | 1 713 192.00 | | 1 713 192.00 | 1 713 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 177.00 | | 2 327 177.00 | 2 327 177.00 |
FN Production immobilisée | | | 133 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 674.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 765.00 | | | 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 883.00 | | | 67 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 883.00 | | | 67 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 856.00 | | | 63 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 946.00 | | | 63 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 777.00 | | | 2 545 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 998.00 | | | 2 457 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 780.00 | | | 87 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 412 498.00 | | | 412 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 930 973.00 | | 413 700.00 | 4 930 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 432.00 | 5 219 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 432.00 | 5 212 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 924 725.00 | | 413 700.00 | 4 924 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 157 222.00 | 337 674.00 | 61 576.00 | 3 157 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 157 222.00 | 337 674.00 | 61 576.00 | 3 157 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 229.00 | 101 229.00 | | 101 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 119.00 | 151 119.00 | | 151 119.00 |
VB T. V. A. | 37 172.00 | | | 37 172.00 |
VC Groupe et associés | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 211.00 | 78 852.00 | 45 359.00 | 124 211.00 |
VI Groupe et associés | 692 810.00 | 692 810.00 | | 692 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 198.00 | | | 153 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
VW T.V.A. | 47 556.00 | 47 556.00 | | 47 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 829.00 | 1 126 470.00 | 45 359.00 | 1 171 829.00 |