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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 1 975 315.00 | 1 491 280.00 | 484 034.00 | 1 975 315.00 |
AP Constructions | 2 247 341.00 | 1 141 581.00 | 1 105 761.00 | 2 247 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 327.00 | 866 723.00 | 184 604.00 | 1 051 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 104.00 | 640 156.00 | 199 948.00 | 840 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 120 335.00 | 4 139 740.00 | 1 980 595.00 | 6 120 335.00 |
BT Marchandises | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BZ Autres créances | 198 590.00 | | 198 590.00 | 198 590.00 |
CF Disponibilités | 358 109.00 | | 358 109.00 | 358 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 156.00 | | 585 156.00 | 585 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 705 491.00 | 4 139 740.00 | 2 565 751.00 | 6 705 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 554.00 | 366 554.00 | | 366 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 064.00 | 2 134.00 | | -102 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 512.00 | -104 198.00 | | -133 512.00 |
DL TOTAL (I) | 957 978.00 | 1 091 490.00 | | 957 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 405.00 | 667 637.00 | | 486 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 810.00 | 692 810.00 | | 692 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 176.00 | 52 476.00 | | 82 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 067.00 | 100 022.00 | | 154 067.00 |
EA Autres dettes | 192 315.00 | 144 207.00 | | 192 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 773.00 | 1 657 152.00 | | 1 607 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 751.00 | 2 748 642.00 | | 2 565 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 943.00 | 1 261 765.00 | | 1 468 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 175.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 130.00 | | 705 130.00 | 705 130.00 |
FG Production vendue services | 1 662 833.00 | | 1 662 833.00 | 1 662 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 963.00 | | 2 367 963.00 | 2 367 963.00 |
FN Production immobilisée | | | 146 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 500.00 | 588 983.00 | | 317 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 500.00 | 588 983.00 | | 317 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 500.00 | 555 401.00 | | 313 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 535.00 | 555 401.00 | | 313 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 965.00 | 33 582.00 | | 3 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 386.00 | -45 797.00 | | -48 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 230.00 | 3 162 990.00 | | 2 836 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 742.00 | 3 267 188.00 | | 2 969 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 512.00 | -104 198.00 | | -133 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 421 822.00 | 373 289.00 | | 421 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 834 995.00 | | 325 637.00 | 5 834 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 297.00 | 6 120 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 297.00 | 6 114 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 828 747.00 | | 325 637.00 | 5 828 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 795 189.00 | 384 848.00 | 40 297.00 | 3 795 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 795 189.00 | 384 848.00 | 40 297.00 | 3 795 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 176.00 | 82 176.00 | | 82 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 810.00 | 692 810.00 | | 692 810.00 |
VB T. V. A. | 81 917.00 | 81 917.00 | | 81 917.00 |
VC Groupe et associés | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 282.00 | 347 452.00 | 138 830.00 | 486 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 287.00 | 68 287.00 | | 68 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 246.00 | 221 246.00 | | 221 246.00 |
VW T.V.A. | 96 070.00 | 96 070.00 | | 96 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 773.00 | 1 468 943.00 | 138 830.00 | 1 607 773.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 192 315.00 | 192 315.00 | | 192 315.00 |