| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 1 852 733.00 | 1 377 357.00 | 475 376.00 | 1 852 733.00 |
AP Constructions | 2 100 523.00 | 1 025 574.00 | 1 074 948.00 | 2 100 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 473.00 | 821 065.00 | 215 407.00 | 1 036 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 019.00 | 571 193.00 | 267 826.00 | 839 019.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 834 995.00 | 3 795 189.00 | 2 039 806.00 | 5 834 995.00 |
BT Marchandises | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 437.00 | | 85 437.00 | 85 437.00 |
BZ Autres créances | 174 745.00 | | 174 745.00 | 174 745.00 |
CF Disponibilités | 442 612.00 | | 442 612.00 | 442 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 836.00 | | 708 836.00 | 708 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 543 831.00 | 3 795 189.00 | 2 748 642.00 | 6 543 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 554.00 | 366 554.00 | | 366 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 560 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 134.00 | 8 694.00 | | 2 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 198.00 | 183 441.00 | | -104 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 490.00 | 1 195 689.00 | | 1 091 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 637.00 | 329 880.00 | | 667 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 810.00 | 725 830.00 | | 692 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 476.00 | 72 707.00 | | 52 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 022.00 | 151 860.00 | | 100 022.00 |
EA Autres dettes | 144 207.00 | 147 825.00 | | 144 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 152.00 | 1 428 102.00 | | 1 657 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 642.00 | 2 623 790.00 | | 2 748 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 299.00 | | 702 299.00 | 702 299.00 |
FG Production vendue services | 1 642 772.00 | | 1 642 772.00 | 1 642 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 071.00 | | 2 345 071.00 | 2 345 071.00 |
FN Production immobilisée | | | 224 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 832.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588 983.00 | 554 634.00 | | 588 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 983.00 | 554 634.00 | | 588 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555 401.00 | 539 407.00 | | 555 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 401.00 | 539 497.00 | | 555 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 582.00 | 15 136.00 | | 33 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 797.00 | 69 138.00 | | -45 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 990.00 | 3 209 860.00 | | 3 162 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 188.00 | 3 026 419.00 | | 3 267 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 198.00 | 183 441.00 | | -104 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 373 289.00 | 276 513.00 | | 373 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 626 340.00 | | 1 180 620.00 | 5 626 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 280.00 | 900 685.00 | 5 834 995.00 | 71 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 280.00 | 900 685.00 | 5 828 747.00 | 71 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 620 092.00 | | 1 180 620.00 | 5 620 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 71 280.00 | | | 71 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 770 642.00 | 369 832.00 | 345 284.00 | 3 770 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 770 642.00 | 369 832.00 | 345 284.00 | 3 770 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 207.00 | 144 207.00 | | 144 207.00 |
VB T. V. A. | 94 139.00 | 94 139.00 | | 94 139.00 |
VC Groupe et associés | 80 606.00 | 80 606.00 | | 80 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 462.00 | 278 566.00 | 388 896.00 | 667 462.00 |
VI Groupe et associés | 692 810.00 | 692 810.00 | | 692 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 567.00 | | | 542 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 478.00 | | | 204 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 745.00 | 174 745.00 | | 174 745.00 |
VW T.V.A. | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 152.00 | 1 268 256.00 | 388 896.00 | 1 657 152.00 |