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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 1 975 315.00 | 1 667 765.00 | 307 549.00 | 1 975 315.00 |
AP Constructions | 2 322 024.00 | 1 385 047.00 | 936 977.00 | 2 322 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 338.00 | 1 030 914.00 | 173 424.00 | 1 204 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 358.00 | 760 702.00 | 103 656.00 | 864 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 372 282.00 | 4 844 428.00 | 1 527 854.00 | 6 372 282.00 |
BT Marchandises | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BZ Autres créances | 67 179.00 | | 67 179.00 | 67 179.00 |
CF Disponibilités | 873 057.00 | | 873 057.00 | 873 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 643.00 | | 978 643.00 | 978 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 350 925.00 | 4 844 428.00 | 2 506 497.00 | 7 350 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 554.00 | 366 554.00 | | 366 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -462 139.00 | -235 576.00 | | -462 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 737.00 | -226 563.00 | | 135 737.00 |
DL TOTAL (I) | 867 152.00 | 731 415.00 | | 867 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 495.00 | 929 040.00 | | 690 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 810.00 | 695 810.00 | | 695 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 593.00 | 88 071.00 | | 80 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 229.00 | 76 737.00 | | 49 229.00 |
EA Autres dettes | 123 218.00 | 175 850.00 | | 123 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 345.00 | 1 965 508.00 | | 1 639 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 497.00 | 2 696 924.00 | | 2 506 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 025.00 | 1 276 662.00 | | 1 184 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 649.00 | 144.00 | | 1 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 191.00 | | 518 191.00 | 518 191.00 |
FG Production vendue services | 1 174 897.00 | | 1 174 897.00 | 1 174 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 088.00 | | 1 693 088.00 | 1 693 088.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 979.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | 374.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 379.00 | -103 805.00 | | -30 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 939.00 | 1 507 609.00 | | 1 923 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 203.00 | 1 734 172.00 | | 1 788 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 737.00 | -226 563.00 | | 135 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 134.00 | | | 264 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 343 454.00 | | 28 828.00 | 6 343 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 372 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 366 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 337 206.00 | | 28 828.00 | 6 337 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 503 449.00 | 340 979.00 | | 4 503 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 503 449.00 | 340 979.00 | | 4 503 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 593.00 | 80 593.00 | | 80 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 218.00 | 123 218.00 | | 123 218.00 |
UX Autres créances clients | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VB T. V. A. | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
VC Groupe et associés | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 846.00 | 233 526.00 | 455 320.00 | 688 846.00 |
VI Groupe et associés | 695 810.00 | 695 810.00 | | 695 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 740.00 | 99 740.00 | | 99 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 345.00 | 1 184 025.00 | 455 320.00 | 1 639 345.00 |