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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 1 975 315.00 | 1 585 317.00 | 389 997.00 | 1 975 315.00 |
AP Constructions | 2 322 024.00 | 1 265 556.00 | 1 056 468.00 | 2 322 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175 510.00 | 950 539.00 | 224 971.00 | 1 175 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 358.00 | 702 037.00 | 162 321.00 | 864 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 343 454.00 | 4 503 449.00 | 1 840 005.00 | 6 343 454.00 |
BT Marchandises | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BZ Autres créances | 222 740.00 | | 222 740.00 | 222 740.00 |
CF Disponibilités | 601 913.00 | | 601 913.00 | 601 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 919.00 | | 856 919.00 | 856 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 200 373.00 | 4 503 449.00 | 2 696 924.00 | 7 200 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 554.00 | 366 554.00 | | 366 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 576.00 | -102 064.00 | | -235 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 563.00 | -133 512.00 | | -226 563.00 |
DL TOTAL (I) | 731 415.00 | 957 978.00 | | 731 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 040.00 | 486 405.00 | | 929 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 810.00 | 692 810.00 | | 695 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 071.00 | 82 176.00 | | 88 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 737.00 | 154 067.00 | | 76 737.00 |
EA Autres dettes | 175 850.00 | 192 315.00 | | 175 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 508.00 | 1 607 773.00 | | 1 965 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 924.00 | 2 565 751.00 | | 2 696 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 584.00 | | 404 584.00 | 404 584.00 |
FG Production vendue services | 976 282.00 | | 976 282.00 | 976 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 866.00 | | 1 380 866.00 | 1 380 866.00 |
FN Production immobilisée | | | 74 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 709.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 374.00 | 774.00 | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 317 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 317 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 313 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 313 535.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 3 965.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 805.00 | -48 386.00 | | -103 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 609.00 | 2 836 230.00 | | 1 507 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 172.00 | 2 969 742.00 | | 1 734 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 563.00 | -133 512.00 | | -226 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 051.00 | 421 822.00 | | 204 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 120 335.00 | | 223 119.00 | 6 120 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 343 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 337 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 114 087.00 | | 223 119.00 | 6 114 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 139 740.00 | 363 709.00 | | 4 139 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 139 740.00 | 363 709.00 | | 4 139 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 071.00 | 88 071.00 | | 88 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 850.00 | 175 850.00 | | 175 850.00 |
VB T. V. A. | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
VC Groupe et associés | 103 805.00 | 103 805.00 | | 103 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 927.00 | 240 081.00 | 688 846.00 | 928 927.00 |
VI Groupe et associés | 695 810.00 | 695 810.00 | | 695 810.00 |
VP Divers | 60 948.00 | 60 948.00 | | 60 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 375.00 | 249 375.00 | | 249 375.00 |
VW T.V.A. | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 508.00 | 1 276 662.00 | 688 846.00 | 1 965 508.00 |