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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 616.00 | | 465 616.00 | 465 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 643 827.00 | 1 077 592.00 | 566 235.00 | 1 643 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 958.00 | 1 091 537.00 | 1 035 421.00 | 2 126 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 974.00 | 112 870.00 | 943 104.00 | 1 055 974.00 |
BZ Autres créances | 127 791.00 | | 127 791.00 | 127 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 313.00 | | 200 313.00 | 200 313.00 |
CF Disponibilités | 1 313 732.00 | | 1 313 732.00 | 1 313 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 862.00 | 112 870.00 | 2 601 992.00 | 2 714 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 819.00 | 1 204 407.00 | 3 637 413.00 | 4 841 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 084.00 | | | 190 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 244.00 | 177 244.00 | | 177 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 1 262 039.00 | 1 049 605.00 | | 1 262 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 815.00 | 242 438.00 | | 205 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 598.00 | 1 936 787.00 | | 2 112 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 681.00 | 527 830.00 | | 573 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 91.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 029.00 | 192 731.00 | | 236 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 599.00 | 661 559.00 | | 708 599.00 |
EA Autres dettes | 6 485.00 | 14 489.00 | | 6 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 524 814.00 | 1 439 716.00 | | 1 524 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 413.00 | 3 376 503.00 | | 3 637 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 259.00 | 1 439 716.00 | | 1 113 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 443 025.00 | | 3 443 025.00 | 3 443 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 443 025.00 | | 3 443 025.00 | 3 443 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 429.00 | 28 739.00 | | 4 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 785.00 | 21 230.00 | | 50 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 250.00 | 55 750.00 | | 15 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 035.00 | 76 980.00 | | 66 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 296.00 | 30.00 | | 29 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 296.00 | 36 712.00 | | 29 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 739.00 | 40 268.00 | | 36 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 827.00 | 76 933.00 | | 31 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 598.00 | 3 210 596.00 | | 3 617 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 411 783.00 | 2 968 158.00 | | 3 411 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 815.00 | 242 438.00 | | 205 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 350 648.00 | 301 845.00 | | 350 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 405.00 | | 209 357.00 | 1 994 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 804.00 | 2 126 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 804.00 | 1 657 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 616.00 | | | 465 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 219.00 | | 209 357.00 | 1 525 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 322.00 | 211 019.00 | 76 804.00 | 957 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 322.00 | 211 019.00 | 76 804.00 | 957 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180 106.00 | | 67 236.00 | 180 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 106.00 | | 67 236.00 | 180 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 106.00 | | 67 236.00 | 180 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 029.00 | 236 029.00 | | 236 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 935.00 | 276 935.00 | | 276 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 384.00 | 195 384.00 | | 195 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 843 467.00 | | | 843 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 506.00 | | | 212 506.00 |
VB T. V. A. | 52 192.00 | | | 52 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 681.00 | 162 126.00 | 395 028.00 | 573 681.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 900.00 | | | 127 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 049.00 | | | 156 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 663.00 | | | 72 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 413.00 | 993 759.00 | 193 654.00 | 1 187 413.00 |
VW T.V.A. | 180 107.00 | 180 107.00 | | 180 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 814.00 | 1 113 259.00 | 395 028.00 | 1 524 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 468.00 | 45 255.00 | | 53 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 850.00 | 33 808.00 | | 10 850.00 |
ST Autres comptes | 1 248 121.00 | 1 090 836.00 | | 1 248 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 048.00 | 101 106.00 | | 97 048.00 |
YT Sous‐traitance | 13 357.00 | 6 404.00 | | 13 357.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 307.00 | 18 388.00 | | 22 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 775.00 | 63 643.00 | | 75 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 043.00 | 284 099.00 | | 305 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 656.00 | 206 300.00 | | 228 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 375 375.00 | 1 238 154.00 | | 1 375 375.00 |