| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 607 565.00 | | 607 565.00 | 607 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 887 838.00 | 1 329 907.00 | 557 931.00 | 1 887 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 917.00 | 1 343 852.00 | 1 234 066.00 | 2 577 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 786.00 | | 1 026 786.00 | 1 026 786.00 |
BZ Autres créances | 189 957.00 | | 189 957.00 | 189 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 351.00 | | 200 351.00 | 200 351.00 |
CF Disponibilités | 1 730 089.00 | | 1 730 089.00 | 1 730 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 157 797.00 | | 3 157 797.00 | 3 157 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 735 714.00 | 1 343 852.00 | 4 391 862.00 | 5 735 714.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 244.00 | 177 244.00 | | 177 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 1 628 516.00 | 1 610 409.00 | | 1 628 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 145.00 | 48 112.00 | | 52 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 405.00 | 2 303 265.00 | | 2 325 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 514.00 | 850 321.00 | | 863 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 992.00 | 333 265.00 | | 385 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 708.00 | 881 591.00 | | 695 708.00 |
EA Autres dettes | 67 138.00 | 25 804.00 | | 67 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 106.00 | | | 54 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 458.00 | 2 090 981.00 | | 2 066 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 391 862.00 | 4 394 246.00 | | 4 391 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 796.00 | 1 804 505.00 | | 1 761 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 781 266.00 | | 3 781 266.00 | 3 781 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 781 266.00 | | 3 781 266.00 | 3 781 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 946 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 764.00 | |
GE Autres charges | | | 41 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 839 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 850.00 | 13 354.00 | | 7 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 098.00 | 18 498.00 | | 18 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 098.00 | 18 498.00 | | 18 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 154.00 | 23 805.00 | | 63 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 154.00 | 23 805.00 | | 63 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 056.00 | -5 307.00 | | -45 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 828.00 | 9 178.00 | | 6 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 935.00 | 3 426 947.00 | | 3 964 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 790.00 | 3 378 836.00 | | 3 912 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 145.00 | 48 112.00 | | 52 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 332 855.00 | 317 031.00 | | 332 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 803.00 | | 281 087.00 | 2 486 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 972.00 | 2 552 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 972.00 | 1 901 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 565.00 | | | 607 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 668.00 | | 281 087.00 | 1 835 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 667.00 | 203 764.00 | 174 580.00 | 1 314 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 667.00 | 203 764.00 | 174 580.00 | 1 314 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 992.00 | 385 992.00 | | 385 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 529.00 | 316 529.00 | | 316 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 985.00 | 162 985.00 | | 162 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 138.00 | 67 138.00 | | 67 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 106.00 | 54 106.00 | | 54 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 786.00 | 1 026 786.00 | | 1 026 786.00 |
VB T. V. A. | 135 138.00 | 135 138.00 | | 135 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 932.00 | 400 932.00 | | 400 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 582.00 | 157 920.00 | 304 662.00 | 462 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 617.00 | | | 376 617.00 |
VP Divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 415.00 | 54 415.00 | | 54 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 313.00 | 1 216 743.00 | 3 570.00 | 1 220 313.00 |
VW T.V.A. | 182 622.00 | 182 622.00 | | 182 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 458.00 | 1 761 796.00 | 304 662.00 | 2 066 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 402.00 | 61 123.00 | | 60 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 595.00 | 9 822.00 | | 12 595.00 |
ST Autres comptes | 1 299 100.00 | 1 177 257.00 | | 1 299 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 604.00 | 94 229.00 | | 94 604.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 897 090.00 | 877 537.00 | | 897 090.00 |
YT Sous‐traitance | 7 770.00 | 4 163.00 | | 7 770.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 104.00 | 20 686.00 | | 20 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 506.00 | 81 809.00 | | 80 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 428.00 | 296 274.00 | | 353 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 435.00 | 185 897.00 | | 240 435.00 |
ZE Dividendes | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 420 069.00 | 1 291 471.00 | | 1 420 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |