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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 607 565.00 | | 607 565.00 | 607 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821 723.00 | 1 300 722.00 | 521 001.00 | 1 821 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 803.00 | 1 314 667.00 | 1 172 136.00 | 2 486 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 368.00 | | 922 368.00 | 922 368.00 |
BZ Autres créances | 647 712.00 | | 647 712.00 | 647 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 140.00 | | 200 140.00 | 200 140.00 |
CF Disponibilités | 1 438 803.00 | | 1 438 803.00 | 1 438 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 110.00 | | 3 222 110.00 | 3 222 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 913.00 | 1 314 667.00 | 4 394 246.00 | 5 708 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 244.00 | 177 244.00 | | 177 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 1 610 409.00 | 1 562 451.00 | | 1 610 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 112.00 | 77 963.00 | | 48 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 265.00 | 2 285 158.00 | | 2 303 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 321.00 | 413 879.00 | | 850 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 265.00 | 193 487.00 | | 333 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 591.00 | 913 354.00 | | 881 591.00 |
EA Autres dettes | 25 804.00 | 16 275.00 | | 25 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 981.00 | 1 536 995.00 | | 2 090 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 394 246.00 | 3 822 153.00 | | 4 394 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 505.00 | 1 294 281.00 | | 1 804 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 227 914.00 | | 3 227 914.00 | 3 227 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 227 914.00 | | 3 227 914.00 | 3 227 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 680.00 | |
GE Autres charges | | | 10 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 354.00 | 3 216.00 | | 13 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 498.00 | 58 935.00 | | 18 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 498.00 | 58 935.00 | | 18 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 805.00 | 40 455.00 | | 23 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 805.00 | 40 455.00 | | 23 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 307.00 | 18 481.00 | | -5 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 178.00 | 16 051.00 | | 9 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 947.00 | 3 960 785.00 | | 3 426 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 836.00 | 3 882 822.00 | | 3 378 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 112.00 | 77 963.00 | | 48 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 317 031.00 | 316 310.00 | | 317 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 550.00 | | 324 847.00 | 2 319 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 594.00 | 2 486 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 594.00 | 1 835 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 565.00 | | 52 000.00 | 555 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 415.00 | | 272 847.00 | 1 720 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 846.00 | 176 680.00 | 155 858.00 | 1 293 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 846.00 | 176 680.00 | 155 858.00 | 1 293 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 265.00 | 333 265.00 | | 333 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 393.00 | 291 393.00 | | 291 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 333.00 | 147 333.00 | | 147 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 922 368.00 | 922 368.00 | | 922 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
VB T. V. A. | 355 963.00 | 355 963.00 | | 355 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 122.00 | 400 122.00 | | 400 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 199.00 | 163 723.00 | 286 476.00 | 450 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 618 208.00 | | | 618 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 407.00 | | | 181 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VP Divers | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 079.00 | 233 079.00 | | 233 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 932.00 | 1 573 932.00 | | 1 573 932.00 |
VW T.V.A. | 416 206.00 | 416 206.00 | | 416 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 981.00 | 1 804 505.00 | 286 476.00 | 2 090 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 123.00 | 63 850.00 | | 61 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 822.00 | 17 076.00 | | 9 822.00 |
ST Autres comptes | 1 177 257.00 | 1 401 775.00 | | 1 177 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 229.00 | 92 725.00 | | 94 229.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 877 537.00 | 1 019 485.00 | | 877 537.00 |
YT Sous‐traitance | 4 163.00 | 10 739.00 | | 4 163.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 686.00 | 24 226.00 | | 20 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 809.00 | 88 076.00 | | 81 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 274.00 | 412 684.00 | | 296 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 897.00 | 285 996.00 | | 185 897.00 |
ZE Dividendes | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 291 471.00 | 1 528 314.00 | | 1 291 471.00 |