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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 219 940.00 | | 219 940.00 | 219 940.00 |
AP Constructions | 3 215 983.00 | 2 310 379.00 | 905 604.00 | 3 215 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 090.00 | 570 551.00 | 88 540.00 | 659 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 801.00 | 435 707.00 | 768 094.00 | 1 203 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 347 925.00 | 3 316 637.00 | 2 031 289.00 | 5 347 925.00 |
BT Marchandises | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 252.00 | 21 000.00 | 22 252.00 | 43 252.00 |
BZ Autres créances | 71 444.00 | | 71 444.00 | 71 444.00 |
CF Disponibilités | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 202.00 | | 45 202.00 | 45 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 267.00 | 21 000.00 | 178 267.00 | 199 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 547 193.00 | 3 337 637.00 | 2 209 556.00 | 5 547 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -55 033.00 | -56 105.00 | | -55 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 569.00 | 1 072.00 | | 95 569.00 |
DL TOTAL (I) | 111 754.00 | 16 186.00 | | 111 754.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 179.00 | 4 909.00 | | 4 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 610.00 | 1 347 982.00 | | 1 289 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 140.00 | 533 565.00 | | 511 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 935.00 | 156 600.00 | | 180 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 017.00 | 88 070.00 | | 96 017.00 |
EA Autres dettes | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 801.00 | 2 131 126.00 | | 2 087 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 556.00 | 2 147 312.00 | | 2 209 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 600.00 | 996 944.00 | | 1 036 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
FG Production vendue services | 1 285 145.00 | | 1 285 145.00 | 1 285 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 467.00 | | 1 292 467.00 | 1 292 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 391.00 | 3 274.00 | | 14 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 700.00 | 1 045.00 | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 520.00 | 9 802.00 | | 11 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 748.00 | 9 802.00 | | 11 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 152.00 | | | 104 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 439.00 | | | 108 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 690.00 | 9 802.00 | | -96 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 054.00 | 942 257.00 | | 1 323 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 485.00 | 941 185.00 | | 1 227 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 569.00 | 1 072.00 | | 95 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 923.00 | 102 348.00 | | 145 923.00 |