| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 219 940.00 | | 219 940.00 | 219 940.00 |
AP Constructions | 3 216 975.00 | 2 603 565.00 | 613 411.00 | 3 216 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 029.00 | 626 261.00 | 71 767.00 | 698 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781 884.00 | 1 000 955.00 | 780 929.00 | 1 781 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 966 181.00 | 4 230 781.00 | 1 735 400.00 | 5 966 181.00 |
BT Marchandises | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BZ Autres créances | 66 996.00 | | 66 996.00 | 66 996.00 |
CF Disponibilités | 112 079.00 | | 112 079.00 | 112 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 879.00 | | 37 879.00 | 37 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 261.00 | | 222 261.00 | 222 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 188 442.00 | 4 230 781.00 | 1 957 661.00 | 6 188 442.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 99 436.00 | 109 072.00 | | 99 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 872.00 | 10 363.00 | | 112 872.00 |
DL TOTAL (I) | 284 516.00 | 191 644.00 | | 284 516.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 786.00 | 22 328.00 | | 8 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 041.00 | 1 317 438.00 | | 1 175 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 885.00 | 153 133.00 | | 187 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 084.00 | 221 807.00 | | 184 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 065.00 | 119 807.00 | | 91 065.00 |
EA Autres dettes | 16 283.00 | 47 908.00 | | 16 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 145.00 | 1 882 422.00 | | 1 663 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 661.00 | 2 084 066.00 | | 1 957 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 022.00 | 909 584.00 | | 839 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 186.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
FG Production vendue services | 1 565 143.00 | | 1 565 143.00 | 1 565 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 710.00 | | 1 565 710.00 | 1 565 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 887.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 914.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 071.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 6 667.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 410.00 | 6 667.00 | | 6 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 394.00 | 11 492.00 | | 120 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 394.00 | 11 492.00 | | 120 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 984.00 | -4 825.00 | | -113 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 262.00 | 1 359 091.00 | | 1 591 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 390.00 | 1 348 728.00 | | 1 478 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 872.00 | 10 363.00 | | 112 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 736.00 | 54 754.00 | | 34 736.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 315 212.00 | 272 105.00 | | 315 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 908 888.00 | | 73 814.00 | 5 908 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 521.00 | 5 966 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 521.00 | 5 916 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 859 594.00 | | 73 754.00 | 5 859 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | 60.00 | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 995 415.00 | 251 887.00 | 16 521.00 | 3 995 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 995 415.00 | 251 887.00 | 16 521.00 | 3 995 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 084.00 | 184 084.00 | | 184 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 641.00 | 350 518.00 | 582 341.00 | 1 174 641.00 |
VI Groupe et associés | 183 885.00 | 183 885.00 | | 183 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 418.00 | | | 371 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 370.00 | 104 874.00 | 3 495.00 | 108 370.00 |
VW T.V.A. | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 145.00 | 839 022.00 | 582 341.00 | 1 663 145.00 |