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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 219 940.00 | | 219 940.00 | 219 940.00 |
AP Constructions | 3 206 555.00 | 2 484 613.00 | 721 943.00 | 3 206 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 898.00 | 583 389.00 | 63 509.00 | 646 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 046.00 | 666 075.00 | 916 971.00 | 1 583 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 705 670.00 | 3 734 077.00 | 1 971 594.00 | 5 705 670.00 |
BT Marchandises | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 200.00 | 21 000.00 | 8 200.00 | 29 200.00 |
BZ Autres créances | 81 680.00 | | 81 680.00 | 81 680.00 |
CF Disponibilités | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 819.00 | | 39 819.00 | 39 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 796.00 | 21 000.00 | 142 796.00 | 163 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 869 466.00 | 3 755 077.00 | 2 114 389.00 | 5 869 466.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 79 693.00 | 39 546.00 | | 79 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 379.00 | 40 147.00 | | 29 379.00 |
DL TOTAL (I) | 181 281.00 | 151 902.00 | | 181 281.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 480.00 | 3 617.00 | | 3 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 558.00 | 1 464 122.00 | | 1 266 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 055.00 | 586 792.00 | | 344 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 574.00 | 178 978.00 | | 204 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 207.00 | 105 031.00 | | 93 207.00 |
EA Autres dettes | 11 234.00 | 6 245.00 | | 11 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 108.00 | 2 344 784.00 | | 1 923 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 389.00 | 2 506 686.00 | | 2 114 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 407.00 | 1 169 067.00 | | 966 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
FG Production vendue services | 1 506 419.00 | | 1 506 419.00 | 1 506 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 532.00 | | 1 515 532.00 | 1 515 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 132.00 | 13 387.00 | | 8 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 624.00 | 877.00 | | 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 472.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 3 167.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 3 639.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 880.00 | 43 884.00 | | 29 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 863.00 | 3 151.00 | | 5 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 743.00 | 47 035.00 | | 35 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 243.00 | -43 396.00 | | -33 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 418.00 | 1 431 938.00 | | 1 526 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 039.00 | 1 391 790.00 | | 1 497 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 379.00 | 40 147.00 | | 29 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 334 437.00 | 280 652.00 | | 334 437.00 |