| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 219 940.00 | | 219 940.00 | 219 940.00 |
AP Constructions | 3 215 513.00 | 2 553 141.00 | 662 371.00 | 3 215 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 879.00 | 609 380.00 | 71 499.00 | 680 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743 263.00 | 832 894.00 | 910 369.00 | 1 743 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 908 888.00 | 3 995 415.00 | 1 913 473.00 | 5 908 888.00 |
BT Marchandises | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 785.00 | | 88 785.00 | 88 785.00 |
CF Disponibilités | 36 502.00 | | 36 502.00 | 36 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 423.00 | | 41 423.00 | 41 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 593.00 | | 170 593.00 | 170 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 079 481.00 | 3 995 415.00 | 2 084 066.00 | 6 079 481.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 109 072.00 | 79 693.00 | | 109 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 363.00 | 29 379.00 | | 10 363.00 |
DL TOTAL (I) | 191 644.00 | 181 281.00 | | 191 644.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 328.00 | 3 480.00 | | 22 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 438.00 | 1 266 558.00 | | 1 317 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 133.00 | 344 055.00 | | 153 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 807.00 | 204 574.00 | | 221 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 807.00 | 93 207.00 | | 119 807.00 |
EA Autres dettes | 47 908.00 | 11 234.00 | | 47 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 422.00 | 1 923 108.00 | | 1 882 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 066.00 | 2 114 389.00 | | 2 084 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 584.00 | 657 391.00 | | 909 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
FG Production vendue services | 1 295 710.00 | | 1 295 710.00 | 1 295 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 271.00 | | 1 304 271.00 | 1 304 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 121.00 | |
GE Autres charges | | | 22 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 914.00 | 8 132.00 | | 19 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 071.00 | 624.00 | | 1 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 2 500.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 2 500.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 492.00 | 29 880.00 | | 11 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 492.00 | 35 743.00 | | 11 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 825.00 | -33 243.00 | | -4 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 091.00 | 1 526 418.00 | | 1 359 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 728.00 | 1 497 039.00 | | 1 348 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 363.00 | 29 379.00 | | 10 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 326 860.00 | 334 437.00 | | 326 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 705 670.00 | | 204 000.00 | 5 705 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782.00 | 5 908 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782.00 | 5 859 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 656 439.00 | | 203 937.00 | 5 656 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 497.00 | | 63.00 | 3 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 734 077.00 | 262 121.00 | 782.00 | 3 734 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 734 077.00 | 262 121.00 | 782.00 | 3 734 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 000.00 | 21 000.00 | 42 000.00 | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | 21 000.00 | 42 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | 31 000.00 | 52 000.00 | 31 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 000.00 | 21 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 807.00 | 221 807.00 | | 221 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VB T. V. A. | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 342 828.00 | 837 049.00 | |
VI Groupe et associés | 153 133.00 | 153 133.00 | | 153 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 052.00 | | | 150 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 397.00 | 46 397.00 | | 46 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 694.00 | 63 694.00 | | 63 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 423.00 | 41 423.00 | | 41 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 643.00 | 130 206.00 | 3 436.00 | 133 643.00 |
VW T.V.A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 756.00 | 909 584.00 | 837 049.00 | 566 756.00 |