| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 219 940.00 | | 219 940.00 | 219 940.00 |
AP Constructions | 3 206 555.00 | 2 396 468.00 | 810 087.00 | 3 206 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 519.00 | 587 196.00 | 79 322.00 | 666 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507 131.00 | 556 067.00 | 951 064.00 | 1 507 131.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 649 316.00 | 3 539 731.00 | 2 109 584.00 | 5 649 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 428.00 | 21 000.00 | 8 428.00 | 29 428.00 |
BZ Autres créances | 82 421.00 | | 82 421.00 | 82 421.00 |
CF Disponibilités | 255 638.00 | | 255 638.00 | 255 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 102.00 | 21 000.00 | 397 102.00 | 418 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 067 417.00 | 3 560 731.00 | 2 506 686.00 | 6 067 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 018.00 | 2 028.00 | | 3 018.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 39 546.00 | -55 033.00 | | 39 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 147.00 | 95 569.00 | | 40 147.00 |
DL TOTAL (I) | 151 902.00 | 111 754.00 | | 151 902.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 617.00 | 4 179.00 | | 3 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 122.00 | 1 289 610.00 | | 1 464 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 792.00 | 511 140.00 | | 586 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 978.00 | 180 935.00 | | 178 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 031.00 | 96 017.00 | | 105 031.00 |
EA Autres dettes | 6 245.00 | 5 921.00 | | 6 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 784.00 | 2 087 801.00 | | 2 344 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 686.00 | 2 209 556.00 | | 2 506 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 067.00 | 1 036 600.00 | | 1 169 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
FG Production vendue services | 1 405 383.00 | | 1 405 383.00 | 1 405 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 804.00 | | 1 414 804.00 | 1 414 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 387.00 | 14 391.00 | | 13 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 877.00 | 700.00 | | 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | 228.00 | | 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 11 520.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 639.00 | 11 748.00 | | 3 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 151.00 | 4 287.00 | | 3 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 035.00 | 108 439.00 | | 47 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 396.00 | -96 690.00 | | -43 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 938.00 | 1 323 054.00 | | 1 431 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 790.00 | 1 227 485.00 | | 1 391 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 147.00 | 95 569.00 | | 40 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 280 652.00 | 145 923.00 | | 280 652.00 |