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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 201.00 | 231 415.00 | 75 785.00 | 307 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 601.00 | 145 516.00 | 227 085.00 | 372 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 911.00 | 376 931.00 | 321 980.00 | 698 911.00 |
BN En cours de production de biens | 85 231.00 | | 85 231.00 | 85 231.00 |
BT Marchandises | 157 056.00 | | 157 056.00 | 157 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 377.00 | 7 268.00 | 423 109.00 | 430 377.00 |
BZ Autres créances | 108 859.00 | | 108 859.00 | 108 859.00 |
CF Disponibilités | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 258.00 | 7 268.00 | 788 991.00 | 796 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 170.00 | 384 199.00 | 1 110 971.00 | 1 495 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 140 393.00 | 87 883.00 | | 140 393.00 |
DH Report à nouveau | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 498.00 | 52 510.00 | | 58 498.00 |
DL TOTAL (I) | 279 115.00 | 220 617.00 | | 279 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 496.00 | 315 580.00 | | 272 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 452.00 | 89 934.00 | | 70 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 910.00 | 182 275.00 | | 302 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 435.00 | 172 482.00 | | 163 435.00 |
EA Autres dettes | 22 563.00 | 7 241.00 | | 22 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 856.00 | 767 512.00 | | 831 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 971.00 | 988 129.00 | | 1 110 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 370.00 | 591 030.00 | | 705 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 926 885.00 | 6 313.00 | 2 933 198.00 | 2 926 885.00 |
FG Production vendue services | 24 824.00 | 15.00 | 24 839.00 | 24 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 709.00 | 6 328.00 | 2 958 037.00 | 2 951 709.00 |
FM Production stockée | | | 50 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 382 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 532.00 | 1 717.00 | | 4 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 132.00 | 1 717.00 | | 6 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 132.00 | -569.00 | | -6 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | 3 140.00 | | 2 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 724.00 | 2 694 324.00 | | 3 037 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 226.00 | 2 641 814.00 | | 2 979 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 498.00 | 52 510.00 | | 58 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 133.00 | 38 375.00 | | 45 133.00 |