| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 837.00 | 225 379.00 | 197 459.00 | 422 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 559.00 | 279 458.00 | 232 101.00 | 511 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 507.00 | 504 837.00 | 528 671.00 | 1 033 507.00 |
BN En cours de production de biens | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BT Marchandises | 198 953.00 | | 198 953.00 | 198 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 686.00 | 6 412.00 | 453 274.00 | 459 686.00 |
BZ Autres créances | 48 843.00 | | 48 843.00 | 48 843.00 |
CF Disponibilités | 518 421.00 | | 518 421.00 | 518 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 360.00 | 6 412.00 | 1 310 948.00 | 1 317 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 867.00 | 511 249.00 | 1 839 618.00 | 2 350 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
CU Autres participations | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 301 771.00 | 274 652.00 | | 301 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 237.00 | 33 119.00 | | 44 237.00 |
DL TOTAL (I) | 412 008.00 | 373 771.00 | | 412 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 664.00 | 319 723.00 | | 733 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 706.00 | 45 843.00 | | 36 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 589.00 | 290 869.00 | | 432 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 532.00 | 105 247.00 | | 169 532.00 |
EA Autres dettes | 55 119.00 | 8 688.00 | | 55 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 610.00 | 771 154.00 | | 1 427 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 618.00 | 1 144 926.00 | | 1 839 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 203.00 | 602 503.00 | | 1 227 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 033 759.00 | 18 994.00 | 4 052 753.00 | 4 033 759.00 |
FG Production vendue services | 32 176.00 | 636.00 | 32 812.00 | 32 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 065 935.00 | 19 630.00 | 4 085 565.00 | 4 065 935.00 |
FM Production stockée | | | -3 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 126 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 22 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 081 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 60.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 847.00 | 60.00 | | 26 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 923.00 | -60.00 | | 16 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 432.00 | 3 072.00 | | 12 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 396.00 | 3 531 219.00 | | 4 170 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 159.00 | 3 498 100.00 | | 4 126 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 237.00 | 33 119.00 | | 44 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 999.00 | 77 408.00 | | 76 999.00 |