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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 059.00 | 245 651.00 | 119 408.00 | 365 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 288.00 | 222 228.00 | 225 060.00 | 447 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 456.00 | 467 879.00 | 363 578.00 | 831 456.00 |
BN En cours de production de biens | 87 464.00 | | 87 464.00 | 87 464.00 |
BT Marchandises | 183 064.00 | | 183 064.00 | 183 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 939.00 | 23 051.00 | 425 888.00 | 448 939.00 |
BZ Autres créances | 67 262.00 | | 67 262.00 | 67 262.00 |
CF Disponibilités | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 399.00 | 23 051.00 | 781 348.00 | 804 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 855.00 | 490 930.00 | 1 144 926.00 | 1 635 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 274 652.00 | 213 115.00 | | 274 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 119.00 | 67 538.00 | | 33 119.00 |
DL TOTAL (I) | 373 771.00 | 346 652.00 | | 373 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 723.00 | 214 374.00 | | 319 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 843.00 | 59 091.00 | | 45 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785.00 | | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 869.00 | 251 385.00 | | 290 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 247.00 | 173 196.00 | | 105 247.00 |
EA Autres dettes | 8 688.00 | 8 689.00 | | 8 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 154.00 | 706 734.00 | | 771 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 926.00 | 1 053 387.00 | | 1 144 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 503.00 | 606 559.00 | | 602 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 459 562.00 | 14 547.00 | 3 474 109.00 | 3 459 562.00 |
FG Production vendue services | 29 807.00 | 849.00 | 30 656.00 | 29 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 489 369.00 | 15 396.00 | 3 504 765.00 | 3 489 369.00 |
FM Production stockée | | | 7 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 531 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 631 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 573.00 | |
GE Autres charges | | | 5 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 026.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 8 846.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -8 846.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 3 979.00 | | 3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 219.00 | 3 240 628.00 | | 3 531 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 100.00 | 3 173 091.00 | | 3 498 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 119.00 | 67 538.00 | | 33 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 408.00 | 60 601.00 | | 77 408.00 |