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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 720.00 | 216 961.00 | 41 759.00 | 258 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 060.00 | 185 042.00 | 222 019.00 | 407 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 890.00 | 402 003.00 | 282 888.00 | 684 890.00 |
BN En cours de production de biens | 80 259.00 | | 80 259.00 | 80 259.00 |
BT Marchandises | 175 417.00 | | 175 417.00 | 175 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 976.00 | 11 759.00 | 400 217.00 | 411 976.00 |
BZ Autres créances | 102 543.00 | | 102 543.00 | 102 543.00 |
CF Disponibilités | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 258.00 | 11 759.00 | 770 499.00 | 782 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 149.00 | 413 762.00 | 1 053 387.00 | 1 467 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 213 115.00 | 140 393.00 | | 213 115.00 |
DH Report à nouveau | | 14 224.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 538.00 | 58 498.00 | | 67 538.00 |
DL TOTAL (I) | 346 652.00 | 279 115.00 | | 346 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 374.00 | 272 496.00 | | 214 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 091.00 | 70 452.00 | | 59 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 385.00 | 302 910.00 | | 251 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 196.00 | 163 435.00 | | 173 196.00 |
EA Autres dettes | 8 689.00 | 22 563.00 | | 8 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 734.00 | 831 856.00 | | 706 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 387.00 | 1 110 971.00 | | 1 053 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 559.00 | 705 370.00 | | 606 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 202 789.00 | 2 945.00 | 3 205 734.00 | 3 202 789.00 |
FG Production vendue services | 21 038.00 | 20.00 | 21 058.00 | 21 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 223 827.00 | 2 965.00 | 3 226 792.00 | 3 223 827.00 |
FM Production stockée | | | -4 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 575.00 | |
GE Autres charges | | | 8 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 4 532.00 | | 1 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 846.00 | 6 132.00 | | 8 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 846.00 | -6 132.00 | | -8 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 979.00 | 2 322.00 | | 3 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 628.00 | 3 037 724.00 | | 3 240 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 091.00 | 2 979 226.00 | | 3 173 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 538.00 | 58 498.00 | | 67 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 601.00 | 45 133.00 | | 60 601.00 |